财务报销常用表格模板.docx

.. .. .. 月（周）资金需求计划表 填报部门： 年 月 日 单位：万元 本月预计付 序号 收款单位 付款项目 合同总价 累计付款金额 备注 款 分管领导 ： 部门负责人 ： 制表： 专业.专注 . .. .. .. 会议预算审批表 年 月 日 单位 :人.元 会议名称 承办部门 拟参会人数 地 点 时 间 经 办 人 会议内容 办公费 交通费 住宿费 场地费 经费预算 就餐费 专家费 其它费 合 计 大写： 小写： 承办部门负责人 综合管理部 分管领导 总经理 此表用于本公司举办的会议 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 工程合同付款审批单 编号： 付款日期： 年 月 日 合同名称 合同编号 收款单位 合同性质 开户银行 账号 付款性质 预付款 □ 进度款 □ 尾款□ 其他□ 原始合同金额 变更金额 合同合计金额 累计已付金额 本次付款 大写: 小写 __ 付款事由 总经理： 公司分管领导意见 ： 总会计师意见 ： 财务意见 ： 部门负责人 ： 经办人： 备注： 专业.专注 . .. .. .. 签批程序 ：→ 经办人 →部门经理 →公司分管领导 →财务部 →总会计师 →总经理 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产购置申请表 申报部门 购置原因及用途 申报部门负责人 承办人 拟购资产名称 数量 型 号 单价 总价 合计 公司领导意见 财务意见 分管领导意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产交付使用 （验收 ）单 编号： 资产名称 经办人 规格型号 购置 / 修理价格 放置位置 交付日期 使用部门 责任人 使用部门 / 生产技术部门 / 验收意见 ： 验收人签字 ： 使用部门资产管理员 ： 公司固定资产管理员 ： 使用部门负责人 ： 审批完成后 ，将此表交财务部资产管理员备档 ，使用部门留存复印件 。 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产调拨单 年 月 日 资产编号 资产名称 原使用部门 现使用部门 转移时间 原责任人 现责任人 备注 备注（原件财务存档 ，转移双方各执一份复印件 ）： 原责任人 ： 转出部门固定资产管理员 ： 转出部门负责人 ： 现责任人 ： 转入部门固定资产管理员 ： 转入部门负责人 ： 财务部资产管理员 ： 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产处置申请表 申请部门 ： 填报时间 ： 资产编号 资产 规格 购置 数量 账面 累计折旧 预计 备注 名称 型号 时间 原值 残值 报废原因 ： 生产技术部门鉴定意见 ： 申请人签字 ： 鉴定人签字 ： 使用部门负责 财务部负责 分管副总经 总会计师 ： 总经理审 人： 人： 理： 批： 填报说明 ： 1、固定资产处置形式包括 ：无偿调出 、出售、报废、报损等； 2、已批准报废的资产 ，应保持其完整性 ，并上交资产主管部门统一 处理； 3、使用部门填写一式二份 ，报财务备案一份 。 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产修理申请表 申请部门 ： 填报时间 ： 规格型 上次修 预计修理时 资产编号 资产名称 修理规模 费用概算 号 理时间 间 修理原因 ： 生产技术部门鉴定意见 ： 申请人签字 ： 鉴定人签字 ： 使用部门负 资产管理部 分管副总经 总会计师 ： 总经理审批 ： 责人： 门负责人 ： 理： 填报说明 ： 1、固定资产修理规模分为 “大修 ”、中“修 ”、小“修 ”； 2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表 ； 3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据 。 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 固定资产盘点情况表 部门： 盘点截至日期 ： 账面原 账面数 实盘数 账实 计价 手续 序号 名称 购置时间 规格 型号/ 结构 使用状况 备注 值 量 量 相符 正确 完备 1 2 3 4 5 6 7 8 部门资产管理员 ： 查验人： 监盘人： 部门负责人 ： 专业.专注 . .. .. .. 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 银行保函退还申请表 退还理由 ： 经办人： 接收人： 物资采购部门意见 ： 基建部门经理意见 ： 会签部门和财务部意见 ： 分管领导意见 ： 总经理审批意见 ：  合 同 名 称 合同订立单位名称 保 函 金 额 保 函 履 行期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 专业.专注 . .. .. .. 低值易耗品台帐 使用部门 ： 使用状况 名称 购置时间 生产厂家 规格 型号 / 结构 数量 单价 金额 使用责任人