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会计人员岗位职责 【篇一：财务会计人员岗位职责-模板】 财务会计人员岗位职责 会计人员岗位职责 出纳岗位职责 1、 每日负责现金、银行存款业务收付及现金日志帐、银行存款日志帐记帐工作。 2、 收取支票要立即进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并依据银行进帐回单和会计开具收据、发票记帐联填制记帐凭证。 3、 签发支票时要检验支票申请单是否经过总企业总经理审批，对未经审批全部银行付款申请一律不得支付。支票签发完成，领用人要在支票领用登记簿上和支票存根上签字登记。 4、 处理现金报销业务时，要严格根据《企业财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》相关要求实施。 5、 现金、银行存款收付完成立即填制记帐凭证，填制凭证前，认真检验原始凭证各项要素是否正当、正确，凭证填制完必需认真进行查对，确保凭证摘要内容、金额、会计科目标正确无误。 6、 填写完记帐凭证要和原始单据整理粘贴好交和会计审核。 8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。 9、 月末结帐前进行库存现金余额和现金日志帐余额查对，确保帐实一致。 10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额和银行对帐单查对，对未达帐项立即编制银行存款调整表。 11、 每日依据前一日现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。 12、 编制分企业内部管理报表（具体报表见《企业财务管理制度》）。 13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责 1、 审核部门递交报销单据，对未经总企业审批单笔报销金额1000元以上单据、超出经同意预算且未经总企业尤其审批和不符合企业财务报销制度要求单据一律不得报销。 2、 负责总帐、各类明细帐记帐工作。 3、 负责记帐凭证审核工作，包含审核会计科目、摘要内容规范和数据正确，对不符实、不正当、不完整、不规范记帐凭证交凭证填制人更正，不然不予签章确定。 4、 对审核完记帐凭证立即登记入帐。 5、 负责押金收据、租金发票开具，开好收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每个月依据开票情况确定收入。 6、 每个月依据仓库提供出库单及仓库月报表进行成本核实。查对仓库明细帐，确保帐帐相符。 7、 每个月查对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供给商发票，查对正确后入库存帐。 8、每个月正确计算各项费用预提和摊销。 10、 每个月正确计算应交各项税金。 11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。 12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并统计盘点结果存档立案。对于盘点后发觉现金、资产短缺或其它严重问题，应立即查明原因并向总企业汇报。 13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。 15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。 16、 负责纳税申报及和税务部门、银行、工商等部门沟通联络。 17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。 18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保留收据、发票存根联。 三、会计工作交接制度 1、会计人员因工作调动或离职，必需办理交接手续。 2、编制移交清单，列明移交全部会计凭证、帐簿、报表、发票、其它会计资料明细。 3、在办理移交时，必需有监交人监交。 4、出纳移交时，库存现金必需和会计帐簿统计一致。 5、银行存款余额要和银行对帐单查对，如不符需编制调整表相符，多种财产物 资、债权、债务必需和会计帐簿查对一致。 6、移交人保管票据、印章等实物必需交接清楚。 7、交接完成，交接双方和监交人必需在移交清单上签字。 【篇二：会计岗位职责】 主管会计岗位职责 1、依据国家财务会计法规和行业会计要求,结合企业特点,负责拟订企业会计核实相关工作细则和具体要求,报经领导同意后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划实施情况。 3、 在财务总监领导下,正确、立即地做好帐务和结算工作,正确进行会计核实,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券收付,财物收发,增减和使用,资金收支进行核实。 4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务结果,具体负责编制企业月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核实工作。 5、 负责企业固定资产财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定时或不定时地组织清产核资工作。 6、 负责企业税金计算,申报和缴纳工作,帮助相关部门开展财务审计和年检。 7、 负责会计监督。依据要求成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证正当性,合理性和真实性,审核费用发生审批手续是否符合企业要求。 8、负责实施收支计划预算和总结工作，和监督资金上拨和支出工作。