大苗山泉水票与实物管理制度.pdfVIP

大苗山泉水票与实物管理制度试行版 一、目的 为了进一步完善水票和实物的核算流程，确保水票领用、销售、收回以及实物 流动的有序进行特制定以下制度。 二、适用范围 本制度适用于山臻记公司内部大苗山泉业务的各个环节。 三、流程及要求 （一）职责分工 1 、业务部门人员负责产品以及水票的销售和回款工作； 负责回收结算单据与配 送服务商结算费用；负责押金的收取退还等客户服务工作。 2 、公司仓管客服的人员负责订单传递、订单生成、货物及时准确进出、以及有 关台账、报表的填制、整理与报送等工作。 3 、财务部负责审核单据，款项收支，编制报表等工作。 （二）产品入库和空桶收发流程 1、融水公司与鹧鸪江桂中海迅电商物流园仓库 （下文简称总仓）的产品入库和 空桶收发流程： （1 ）融水公司配送产品到鹧鸪江桂中海迅电商物流园仓库（下文简称总仓） ， 总仓仓管员出具《入库单》 ，同时保留融水公司开具的出库单。 《入库单》一式四联， 即存根联（山臻记公司仓管留存） 、客户联（客户留存） 、财务联（山臻记公司财务 留存），仓管联（总仓留存）同时及时准确填写相应的《单项产品出入库台账》 。 第 1 页 共 10 页 附表样一： 《产品（物品）入库单》 -- 总仓使用 入库单（总仓） 入库日期： 入库单编号： ZCRK001 供货单位： 经手人签字： No 产品名称 产品编码 规格 计量单位 数量 单价 金额 备注 1 合计 开单人： 盖章： 附表样二： 《单项产品出入库台账》 单项产品出入库台账 产品名称： 4.8L 小桶装大苗山泉 规格： 4.8L 装 *4 计量单位：件 No 入库 出库 结存数量 经手人签字 备注 进货单 入库 入库 出货单 出库时 出库 位 日期 数量 位 间 数量 1 融水公 2015 10 10 单据号： 司 .4.10 20150410001 2 潭中送 2015. 5 5 水点 4.12 公司仓管审核确认： 总仓仓管员签字： 第 2 页 共 10 页 （2 ）融水公司配送产品到总仓的同时，把总仓库存的 15L 空桶进行回收，总 仓向融水公司开具 《销售/ 调拨发货单》，《销售/ 调拨发货单》 一式四联，即存根联 （山 臻记公司仓管留存） 、客户联（客户留存） 、财务联（山臻记公司财务留存） ，仓管联 （总仓留存），同时及时准确填写针对 15L 空桶的《单项出入库台账》 ； 附表样三：