财务标准管理专业系统设计专项方案.docxVIP

财务管理系统FM设计方案 付万超 产品名称 名称 英文名称 缩写 描述 财务管理系统 Finance Management System FM 财务管理系统 报销管理 报销步骤 （预算内）费用支付及报销步骤图 步骤图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 NGNGNGNG银行转账付款李总审核财务部经理审核财务部审核直接主管审核填写《费用报销申请单》 NG NG NG NG 银行转账付款 李总审核 财务部经理审核 财务部审核 直接主管审核 填写《费用报销申请单》 报销人员依据企业费用报销制度要求,整理好需要报销发票或单据,并进行整齐粘贴。依据报销内容填写《费用报销单》，外地出差填写《计划出差申请表》。 报销人员 报销发票 报销单据 采购协议 出差计划书 借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生原因及真实性； 费用合理性； 票据及单据规范性。 若发觉不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购协议 出差计划书 借款单 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用确实定，关键内容包含： 产生费用是否符合报销标准； 单据或票据是否符合财务规范要求(齐全正当有效). 若发觉不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 采购协议 出差计划书 借款单 财务部对审核符合要求报销单据统一财务总经理，由总经理进行同意签字，关键内容包含： 产生费用是否必需、合理。 单据是否符合标准(步骤\授权)。 若发觉不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 财务部经理 费用报销单 报销发票 报销单据 采购协议 出差计划书 借款单 申请人将已经签字审批完成费用报销，统一给李总签字。 总裁办 费用报销单 将李总签字后费用报销单交给财务部进行统一付款 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 采购协议 出差计划书 借款单 报销申请 功效说明： 报销人拟制报销单，提交报销具体数据，数据录入完成后，能够直接提交审核，也能够选择保留到初稿箱，后续能够进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据。 假如提交审核了，且审核经过了，那么将无法再修改，此时能够选择作废单据（前提是报销步骤还未走完），假如还未审核，那么能够直接修改单据。 报销时，假如有借款申请，能够选择借款统计，作为报销冲抵。 属性： 单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包含采购协议，比价单等，参考报销步骤要求），其它报销数据. 界面参考： 报销和借款冲抵 报销时，假如有借款申请，能够在提交报销单时，选择借款统计，系统自动进行计算，进行报销和借款冲抵处理。 报销初稿 功效说明： 报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时能够选择将报销单存入报销初稿，用户能够直接选择初稿，然后再修改，并提交。 界面参考： 报销作废 功效说明： 对于已经提交单据，发觉单据有错误，需要重新修改或不想提交报销了，此时，能够选择报销单作废，以后重新提交新单据。 此条报销统计自动存入到初稿中，立即其状态修改为“已作废”。 属性： 报销单ID，报销状态，提交人，提交时间 报销审核 功效说明： 审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，能够选择审核经过，也能够选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人单据列表中，报销人能够重新修改，以后再提交。 属性： 单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间 我申请 功效说明： 能够查看目前报销状态，和历史审批统计，因为一个报销单可能需要经过数次审核。 属性： 报销单据具体信息，审批状态，审批人，审批时间，备注 界面参考： 待审核报销 功效说明： 审核人能够在此列表中看到需要自己审批报销单，然后进行审批。 查询条件： 报销时间段，报销人，报销单据号 已审核报销 功效说明： 报销人能够在此看到已经审批经过报销单。 查询条件： 报销时间段，报销单名称 报销统计 功效说明： 统计各阶段，各部门，个人报销数据，方便深入分析财务情况，企业运行情况等。 部门报销统计 功效说明： 统计各部门报销情况，便于部门领导和企业决议层对财务进行分析。 项目报销统计 功效说明： 统计每个项目标报销情况。 综合报销统计 功效说明： 能够依据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计 借还款管理 借款步骤 上级主管（行政）审核签字 上级主管（行政）审核签字 会计 审核 财务经理审批 李总审批 出纳 付款 借款人 申请 1、填写借款单，写明借款原因 1、符合企业财务制度要