财务核算培训考核专项方案.docxVIP

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Kingdee EAS V7.0 财务系统培训考评方案 徐志勇 7月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 基础资料维护 3 (一)组织单元设置 3 (二)科目分配 3 (三)记帐分类维护(可不做) 3 (四)用户维护 3 (五)供给商维护 3 (六)地址维护 3 (七)银行帐号维护 3 二、初始化数据及说明 3 (一)总帐初始化 3 1、设置总帐系统参数 3 2、启用总帐 3 3、初始余额录入 3 (二)出纳初始化 3 1、设置出纳会计期间,并启用。设定启用期间1期。 3 2、初始余额录入 3 3、和总帐联用 3 (三)固定资产初始化 3 1、固定资产系统参数设置(其它参数) 3 2、启用固定资产 3 3、基础资料设置及引入 3 4、固定资产初始化 3 5、设置对账方案 3 6、和总帐关联。 3 (四)合并报表初始化 3 三、日常帐务处理 3 (一) 总账业务 3 (二) 固定资产业务 3 (三) 出纳模块业务 3 (四)、结帐 3 四、报表 3 1、制作上报报表 3 2、合并报表 3 3、报表接收 3 4、合并处理 3 5、合并分录 3 6、合并结果 3 培训考评数据方案 要求: 1、各学员,需在三个小时内完成此次考评; 2、部分关键阶段有操作说明,请先看说明后再进行操作; 3、以空帐套为基础进行考评; 4、仅要求出具本部、A企业、B企业部分资产负债表和利润表,合并报表此次考评不做要求。 一、 基础资料维护 (一)组织单元设置 1、架构设置以下图: 说明: 请根据上图所表示创建组织架构,请注意实体和虚体划分,每个企业请创建一个部门“财务部”; 根据上述组织架构,创建对应合并范围,可在合并报表初始化之前创建。 (二)科目分配 1、在集团虚体中向该虚体下本部、A企业及B企业分配科目; 2、科目分配完成后,各企业用户在本企业帐套内,依据自己实际需要,对上级分配科目进行增、删、改(增加明细科目、删除不使用科目、对增加明细科目维护科目属性等)。 说明: 此次培训统一使用集团科目表,本部用户在虚体企业分配给下级企业后,下级企业不需要进行任何修改。 (三)记帐分类维护(可不做) 记帐分类需要按类别设置明细,并在类别维护时,选择对应记帐分类,则卡片上会自动带出相关核实科目,关键设置用户、供给商及固定资产记帐分类。记账分类编码为:JZFL+类别码+3位流水号。 编码 记账分类类型 记账要素 科目 JZFL+类别码( 01 )+三位流水号 用户 应收账款科目 112201 JZFL+类别码( 02 )+三位流水号 供给商 应付账款科目 21 JZFL+类别码( 03 )+三位流水号 固定资产(6类) 固定资产科目 1601+二级科目 JZFL+类别码( 03)+三位流水号 固定资产(6类) 累计折旧科目 1602+二级科目 JZFL+类别码( 03 )+三位流水号 固定资产(6类) 减值准备科目 1603 (四)用户维护 编码 名称 分类标准 税务登记号 KH+企业编码+用户分类编码+四位流水号 华生企业 外部用户 企业编码+xxx KH+企业编码+用户分类编码+四位流水号 华家企业 外部用户 企业编码+xxx KH+企业编码+用户分类编码+四位流水号 华强企业 外部用户 企业编码+xxx KH+企业编码+用户分类编码+四位流水号 华君企业 外部用户 企业编码+xxx 说明:见供给商说明。 (五)供给商维护 编码 名称 分类标准 GYS+企业编码+供给商分类编码+四位流水号 华中企业 外部供给商 GYS+企业编码+供给商分类编码+四位流水号 华安企业 外部供给商 GYS+企业编码+供给商分类编码+四位流水号 华强企业 外部供给商 说明: 维护内部用户及内部供给商,共三个,并分配给各子企业使用(内部客商由集团统管); 维护外部用户及外部供给商,要注意:即是用户又是供给商单位(外部客商各子企业自行维护,不统管)。 (六)地址维护 因为固定资产卡片中地址栏为必录项目,所以本练习在基础资料维护时先要建立固定资产地址。需在各自实体下建立一个地址资料。地址簿类别根据企业进行划分,自行创建。示例: 编码 地址全称 DZ+企业编码+4位流水号  xx企业本部XXX地方 (七)银行帐号维护 因为银行存款科目是根据银行帐号设置辅助帐,所以在初始化前要预先维护好银行账号。 金融机构编码见集团编码规则(提供导入模板)。 编码 金融机构 开户行 帐号 企业编码+金融机构编码+三位流水号 中国工商银行(活期) 杭州城东支行 x

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