财务科长岗位职能职责.docVIP

财务科长岗位职责 一、工作职责 1、严格实施财经纪律，维护企业经济利益，负责企业财务管理、成本管理、经济核实和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正搞好服务工作。 2、负责处理日常经济业务，记帐、报帐程序必需规范正确，经济业务发生后两天内必需入帐。 3、负责审核全部会计凭证，记帐必需有原始凭证为依据，帐面字迹清楚，做到帐帐相符，帐证相符，日清日结。 4、负责产品成本核实工作，根据生产部门提供数据正确核实产品实际成本，在产品成本管理上，提出合理化提议。 5、负责审核生产部、供给部、销售部日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证查对工作，常常检验、监督、指导企业其它部门核实人员业务，定时对出纳员、收款员、付款员库存现金盘点工作。 6、负责编制财务报表和财务分析汇报，每个月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门财务报表。 7、负责国税局网上申报打印工作，应交税金核实，正确计算产品销项税和原材料进项税，立即认证增值税专用发票。 8、负责购置大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税一般发票，做好空白发票保管工作，并监督其它部门票据管理和使用。 9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来企业检验财务工作，立即正确提供帐本、报表、财务信息，发觉问题立即处理。 10、负责企业固定资产、存货、备品备件盘点工作，根据企业盘点制度做好清仓查库盘点工作，并监督各项财产、物资盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。 11、负责财务档案管理，企业相关财务方面文件、资料、协议和协议，财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证，完整按序号装订成册，确保无丢失损坏，不得私自向外提供或泄露企业会计信息，不得随便将财务资料交给她人翻阅。 12、负责财务日常管理和本部职员考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，完成总经理、副总经理、财务经理安排其它工作。 二、工作关系 1、向总经理和财务部经理负责。 2、配合销售部立即清理催收货款，对清用户往来帐目，按月查对产品销售数量、金额和途中减量，发觉问题上报财务部经理，关键问题上报总经理处理。常常检验、查对销售部销售凭证、销售日报表、豆粕运费等，立即正确入帐。 3、常常检验、查对供给部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况，立即正确入帐，做到保管帐和财务帐相符，保管帐和实物相符。 4、配合生产部做好成本管理，常常检验，查对低值易耗品帐目和生产成本摊销情况，每个月3号前向生产部提供产品成本明细表。 5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。 三、工作权责 1、对违返财经纪律，不符合财务制度费用开支和手续不全票据不予受理。 2、对企业其它部门错误报表给予退回，并查明原因，立即修正，重大问题应向财务经理和总经理反应。 3、对资金管理、利润成本管理；会计核实管理等负组织责任，因财务工作渎职，造成经济损失接收企业对应经济处罚。 4、对各部门内勤有指导业务、检验工作、规范管理权力。 四、工作标准 1、十二个月内建立比较完善财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核实和费用支出，精通财务管理、财务核实、审计、税务、融资及资金运作步骤和管理方法 。 2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。 3、熟练掌握和使用多种财务软件及办公自动化软件。 4、立即清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐发生，对汇款购置物资或原材料发票催经手人当月清回，对往来应付款要查对正确后方能签字，特殊情况向主管经理或总经理汇报。 5、严格实施财务审批制度，企业购置一切物资必需附有验收入库单、签字手续齐全，采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐，必需有总经理签字，杜绝手续不全票据入帐。 6、财务帐目达成帐帐相符，帐物相符，每个月5号前上报企业和上级主管部门会计报表，确保会计信息真实、完整、正确率达成100%。 7、做到按序号填开增值税专用发票、增值税一般发票和大豆收购凭证，不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开正确率达成100%。 8、严格把好财务关，对企业各部门财务工作要监督到位，坚持标准，不怕得罪人，对发觉问题要查清原因，分清责任，不推不拖，立即拿出处理意见上报主管经理。