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滁州市同创建设投资有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 滁州市同创建设投资有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 滁州市同创建设投资有限责任公司 注册额度： 人民币肆亿伍仟万元 本期发行金额： 人民币肆亿伍仟万元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级： AA+ 评级展望： 稳定 发行人：滁州市同创建设投资有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇二一年四月 滁州市同创建设投资有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人 （如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利 益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （若有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人 （若有）或履行同等职责的机构 （若有）等主体权利义务的相关约定 等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 滁州市同创建设投资有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示5 第一章释义8 第二章风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章募集资金用途25 一、募集资金用途25 二、本期募集资金的管理27 三、偿债资金来源27 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺28 五、本次募集资金使用计划及管理制度28 第五章发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革30 三、发行人控股股东和实际控制人49 四、独立经营情况49 五、发行人重要权益投资情况50 六、发行人组织结构图54 七、公司治理结构57 八、发行人员工基本情况61