常州新航建设发展集团有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

中期票据信用评级报告 租赁情况受园区招商引资、人口流入等因素影响较大， 分析师：薛琳霞 徐 佳 投资回收周期较长。 邮箱：lianhe@ 2. 资产流动性较弱。公司资产中存货、应收类款项和公 益性资产占比高，资产流动性较弱。 电话：0 10 3. 短期偿付压力较大。2020年6月底，全部债务92.19亿 传真：0 10 元，公司短期债务31.36 亿元，现金短期债务比0.79 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 倍。 中国人保财险大厦17 层（100022） 网址： 主要财务数据： 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月 现金类资产(亿元) 17.50 19.62 31.37 24.80 资产总额(亿元) 140.08 140.94 161.90 164.84 所有者权益(亿元) 64.73 65.96 67.25 67.15 短期债务(亿元) 22.18 27.61 37.63 31.36 长期债务(亿元) 45.68 40.23 50.89 60.83 全部债务(亿元) 67.86 67.83 88.52 92.19 营业收入(亿元) 13.90 14.51 14.69 6.33 利润总额(亿元) 1.48 1.65 1.66 0.14 EBITDA(亿元) 3.34 4.02 3.72 -- 经营性净现金流(亿元) 0.94 8.08 -7.27 -6.01 现金收入比(%) 94.22 119.64 116.83