成都市新都区兴城建设投资有限公司2021年度第一期短期融资券信用评级报告.pdf

兴城建投2021 年度第一期短期融资券信用评级报告 金占用压力；  公司对外担保规模较大，担保比率较高， 被担保企业区域集中度较高，存在一定 或有风险。 4 兴城建投2021 年度第一期短期融资券信用评级报告 评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称 “大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、 控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、 公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级 人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评 级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具 本报告遵循了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判 断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的 真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或 卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投 资盈亏后果不承担任何责任。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有 效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、 出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 5 兴城建投2021 年度第一期短期融资券信用评级报告 发债情况 （一）本期融资券情况 本期融资券是公司面向银行间债券市场发行的短期融资券，发行金额为 5 亿元人民币，发行期限为1 年。融资券面值100 元，采取簿记建档、集中配售发 行方式，到期日一次还本付息。 本期短期融资券由四川发展担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担 保。 （二）募集资金用途 本期短期融资券拟募集资金5 亿元，全部用于偿还公司本部债务。 发债主体信用 公司原名“成都市新都区新城区兴城建设投资有限公司”，成立于2007 年 7 月27 日，经成都市新都区委十二届第五次全委会（【2007】4 号）审议同意， 由成都市新都区国有资产管理局（以下简称“新都区国资局”）出资组建，设立 时注册资本为人民币0.30 亿元。2007 年 12 月，新都区国资局对公司增加注册 资本0.70 亿元，2009 年7 月20 日变更为现名。2010 年3 月14 日，根据新都区 委、区政府《关于印发贯彻实施新都区人民政府机构改革方案的意见的通知》 （新都委发【2010】10 号），新都区国资局更名为新都区国有资产管理办公室 （以下简称“新都区国资办”）。2018 年12 月1 日，新都区国资办将持有的公 司100.00%股权无偿划转至成都香城投资集团有限公司（以下简称“香投集团”）， 香投集团实际控制人为新都区国资办。2019 年6 月27 日，新都区国资办更名为 成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局（以下简称“新都区国资金融局”）。 2019 年11 月27 日，经香投集团决定，公司注册资本由1.00 亿元增至10.00 亿 元 。2019 年末，经过香投集团两次货币增资合计3.00 亿元，公司实收资本增 至4.00 亿元。2020 年9 月及12 月，香投集团两次以货币资金增资合计3.00 亿 元，公司实收资本增至7.00 亿元。 截至2020 年末，公司注册资本总额10.00 亿元，实收资本为7.00 亿元，控 股股东为香投集团，实际控制人为新都区国资金融局；纳入合并范围内子公司共 5 家（见附件