公司日常运行流程审批图.docxVIP

PAGE PAGE 1 公司日常运行审批流程框图 （一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务款待费） 报销人 填报 零星费用报销通知 提交 部门经理 审批签字 部门总监 审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款 归档 交 通 业 其 务 他 通 讯 招 零 待 星 费 费 费 交 费 （二）差旅费报销流程 差旅费报销单 报销人 填报 提交 出差申请单 部门经理 审批签字 部门总监 审核签字 公司财务主管纳 审核签字 公司财务出纳 付款 归档 需借 款 填报 提交 出差预支申请单 （三）委外费用支付流程 ＜1 万元 部门总监 经办人 填报 付款申请表 提交 ≥1 万元＜ 5 万元  公司副总经理 审核签字  综合管理 登记 公司财务主管 审核签字 公 司 财 务 出 付款 归档 （四）合同签订流程 ≥5 万元  公司总经理 ＜ 5 万元 分管副总经理 经办人 填报 合同会签单 提交 签约部门总监 审核签字 综合管理 签/财字务部 审核签字 审核签字 综合管理 用章 归档 ≥ 5 万元  总经理 （五）选购流程 ＜ 10 万元 分管副总经理 申请人  填报 选购申请单  提交 部门总监  审核签字 自行选购  公司财务主管  审核签字 ≥ 10 万元＜ 30 万元  总经理  审核签字  经办人 ≥ 30 万元 采 董事长 购 托付中心选购 归档 （六）委外服务预算申请流程 （六）委外服务预算申请流程 ＜ 10 万元 分管副总经理 填报 提交 审核签字 审核签字 审核签字 登记 经办人 委外服务申请表单 部门总监 综合管理 / 财务部 综合管理 经办人 ≥ 10 万元 总经理 办 理业务 归档