财务预算编制表格汇总20个doc1个xls0.docxVIP

CW-GK/BD—03 销售估算 （表一） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（辆） 甲产品 乙产品 预计销售价钱 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 CW-GK/BD—04 销售预计现金收入 （表二） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 第 1 季度销售收入第 2 季度销售收入第 3 季度销售收入第 4 季度销售收入 现金收入共计 制表： 制表日期： CW-GK/BD—05 生产估算 （表三） 单位：辆 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 CW-GK/BD—06 直接材料采买估算（甲产品） （表四） 单位：件 季 度 1 2 3 4 合 计 预计生产量（辆） 材料单耗 材料 材料 预计生产需用量 材料 材料 加：期末存料量 材料 材料 预计需要量共计 材料 材料 减：期初存料量 材料 材料预计采买量 材料 材料 材料单价（元） 材料 材料 预计采买金额（元） 材料 材料 CW-GK/BD—07 直接材料采买估算（乙产品） （表五） 单位：件 季 度 1 2 3 4 全年 预计生产量（辆） 材料单耗（ Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量共计 减：期初存料量 预计采买量 材料单价（元） 预计采买金额（元） CW-GK/BD—08 直接材料采买估算现金支出 （表六） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计采买金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第 1 季度采买金额第 2 季度采买金额第 3 季度采买金额第 4 季度采买金额现金支出共计 CW-GK/BD—09 直接人工估算 （表七） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额 （工时） 直接人工工时总额 （工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本 总额 乙产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额 （工时） 直接人工工时总额 （工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本 总额 直接人工成本总额 CW-GK/BD—10 制造费用估算 （表八） 单位：元 变动性制造费用 固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 共计 共计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出共计 分派率 = 每季数 = CW-GK/BD—11 制造费用预计现金支出计算表 （表九） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 直接人工工时 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出共计 CW-GK/BD—12 产品成本估算（甲产品） （表十） 计划产量：  辆 成本项目  单位用量  单价（元）  单位成本  总成本 直接材料 P 材料 S 材料  件 件 小计 直接人工 变动性制造费用 共计 加：在产品及自制半成品期 初余额 减：在产品及自制半成品期 末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本  工时 工时 期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” 本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” 预计单位产品销售成本 =总成本 /表一“甲产品预计销售量” CW-GK/BD—13 产品成本估算（乙产品）（表十一） 计划产量：  辆 成本项目  单位用量  单价（元）  单位成本  总成本 直接材料  件 直接人工  工时 变动性制造费用  工时 共计 加：在产品及自制半成品期 初余额 减：在产品及自制半成品期 末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额  * 减：产成品期末余额  ** 预计产品销售成本  *** 期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货” 本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货” 预计单位产品销售成本 =总成本 /表一“乙产品预计销售量” CW-GK/BD—14 期末存货估算 （表十二） 单位：元 项 目 数量 单价 金额 材料存货 材料 材料 材料 小计 产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货共计 CW-GK/BD—15 销售费用估算 （表十三） 变动性销售费用  单位：元 固定性销售费用 销售佣金  管理人员工资 办公费  广告费 运输费  保险费 其他  其他 共计  共计 预计产品销售成本  * 分派率 =  每季数 = 见表十、表十一 CW-GK/BD—16 管理费用估算 （表十四） 单位：元 费 用 项 目 金 额 企业经费 工会经费 董事会费 无形财产摊销费 员工培训费 其他 共计 各季现金支付数 CW-GK/BD—17 销售费用预计现金支出