财务部各岗位工作职责.docxVIP

财务副总岗位职责： 一、组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划 ; 二、拟定资本筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资本 ; 三、成立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动剖析 , 实行会计监察，严格维护财 经纪律， 经济活动的合法性 ; 四、实行会计监察，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行 ; 五、参与重要经济技术方案的拟订和重要经济事项的研究、 审查；辅助总经理对重要经济问 题作出决议 ; 六、负责与银行、税务等各政府部门的业务接口、公司发展所需资本的筹措以及融资工作 ; 七、定期组织查对银行存款，保证公司资本的安全完整。 财务总监的职责 : 一、会计基础建设职责 1、会计信息报告系统，也就是公司财务报告和会计信息管理与传达； 、会计控制体制，也就是成立公司内部会计、审计和内控制度； 、财务管理体系，指公司财务治理、财务控制和会计机构和会计人员管理。二、公司的价值管理职责 1、公司价值链管理； 2、现金流量管理； 3、运营资本管理及资本估算； 4、公司分立或归并有关财务事谊； 、公司融资管理； 、公司资本变动管理、收购、资本构造调整等。三、公司内部财务控制 1、公司估算体系成立、公司经营计划、公司估算编制、执行与控制； 2、公司绩效系统的成立、公司绩效系统的计量、公司的薪酬激励系统成立。 四、公司财务战略、财务决议 1、公司财务资源与业务规划的匹配、公司财务战略及经营决议规划； 2 、贯彻公司财务部拟订的各项会计核算原则， 并在此基础上建立和完善会计核算体系； 、负责监测、控制本财务部的财务杠杆系数； 、负责组织对财务现金流量指标的监测与控制； 、参与公司各样经济合同、协议的拟定工作。五、公司财务系统 1、公司财务系统的成立、维护； 2、财务人员的岗位安排、财务技术的培训等。 六、 财务制度的制订与执行 、贯彻公司拟订的各项财务制度，在此基础上，根据本部门的实际情况，建立和完善与本部门的管理相适应的财务制度； 、负责推动本部门各项财务制度的执行； 3、负责检查、监察本部门各项财务制度的执。 七、资本管理 、根据公司经营实际情况，编制本公司的长、中、短期资本计划； 、根据公司的经营实际，参与资本运筹，负责对财务费用进行预测、监测、核算和控 制； 、负责监察出纳与银前进行账目查对，组织编制内部银行余额调节表； 、负责编制、剖析现金流量表 、掌控银行信用额度，防范公司内部的信用膨胀。 八、 财产管理 、组织对本事业部各类固定财产、长期投资、无形财产、低值易耗品、持摊费用、递延财产的核算和管理； 、参与本事业部的倡始、分立、归并工作，并负责组织相应的清产核资工作； 、参与本事业部投资项目的可行性研究，对有关方案进行财务维度的审查与测算； 、对本事业部的投资项目进行核算和评估。 九、监察检查 1、监察检查财务经理、财务会计及出纳的工作，规范财务人员的作业流程。 2、不定期抽查仓库的库存情况，帐存与库存是否一致。 十、税务筹备 、根据公司实际情况，制订纳税统筹计划，合理成立纳税会计核算体系； 、根据公司实际情况，编制纳税目标； 、负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订合理的应付策略； 、负责税费核算、缴纳与清算工作； 、制订涉税管理制度，防止出现纳税事故； 、对本事业部出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和办理，防止出现纳税损失； 、负责组织开展强有力的税务公关工作。 财务经理岗位职责 : 一：负责公司的全面财务会计工作； 二：负责拟订并达成公司的财务会计制度、规定和办法； 三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 四：剖析检查公司财务收支和估算的执行情况； 五：审核公司的原始票据和办理平时的会计业务； 六：审核公司的记帐凭据，编制公司的会计报表； 七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实符合； 八：负责定期财产清查； 九、负责与税务会计的纳税工作； 十：加强平时财务管理和成本控制，开展全面估算管理，严格控制财务收支；如期聚集、计 算和剖析成本费用控制情况， 加强成本费用控制和管理， 向高层领导提出成本费用控制剖析报告和成本计划； 十一： 保证准时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金， 敦促有关岗位人 员实时办理手续。 应收帐款会计岗位职责 ： 一、应收账款的余额管理 1、应业务员的要求应收会计随时提供客户应收款余额的查问； 2、应收会计在业务员的配合下掌握公司应收款动向情况。 二、应收账款月末结算对账管理 1、应收会计应配合业务员、财务核算会计、财务出纳进行应收账款的回收工作； 2、应收会计按财务核算期间在每月初提供上月末客户应收账款的余额数，打印客户应 收款对账单，由业务员与客户对账，对账单传真客户，客户确认签字、盖印回传确认