公司资金管理制度.docx

资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和 周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全， 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本制度所称资金管理 ,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第四条 实行资金管理应坚持以下原则： 1、 公司所有资金收支必须纳入预算； 2、 坚持以收定支，量入为出； 3、 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。 4、 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。 5、 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。 第五条 本制度适用于公司所有部门。 第二章 现金管理第一条 公司现金使用范围： 1、 市内交通费、电话费、快递费等行政类费用支出。 2、 金额在 1000 元以下低值易耗品的购买。 3、 出差人员必须随身携带的差旅费。 4、 支票结算起点以下的零星开支。 5、 采购金额在 元以下的紧急采购 6、 其他经总经理批准的现金支出。 第二条 库存现金的管理 1、 库存现金限额的核定， 根据公司３－５天的日常零星开支情况， 核定库存现金限额为最低 2000 元，最高不得高于 10000 元 2、 核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超 限额保管现金。超限额保管资金，经查