PPP项目公司组建实施总结方案县乡.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE87 精品文档 PAGE 一、资本筹措方案 （一）项目公司资本金比率 由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同 出资成立PPP项目公司，项目公司注册资本为4300万元（等于项目资本金，推行认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%），社会资本方出资3870万元（占股90%），由社会资本方控股，采用BOT（建设-运营-移交）模式运作，在运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将 项目全部设备等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注： 项目公司中政府方股东仅肩负 430万元股权支出责任，无其他任何出资责任。 我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资本充分。 资本本源 申请银行贷款17500万元，自筹资本 3870万元。 资本使用计划 根据项目实施进度的安排，建设期 1.5年，运营期15年，总投资21516.31 万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比率提供，资本金总额为4300万元，作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完成，根据过去经验和本工程实际情况，本项目预计两年建设期需分别投入。 第一年征地补偿 2915.73万元，工程费用等投资共 10338.34万元。合计： 13254.07万元。 第二年（半年）利息支出及工程费用等投资共 8262.24万元。 建设期项目成本明细 万元 成本项目 2017年累计金额 2018年累计金额 人工费 800 500 材料费 5000 3000 机械使用费 6000 4000 其他直接费 150 150 1/86 间接费用 50 50 安全生产费 50 50 其他劳务 150 50 建设期利息 1000 500 合计 13200 8300 运营期项目成本明细 万元 成本项目 2019-2034年累计金额 人工费 100 材料费 400 机械使用费 350 其他直接费 20 间接费用 15 安全生产费 10 其他劳务 15 合计 910 年度借还款计划 第一年，银行贷款10000万元，自筹资本3870万元，政府出资430万元。付息600万元。 第二年， 银行贷款7500万元。付息1050万元。 运营期开始还本付息，第一年为2200元，之后每年平均还款本付息为1680万元，十五年还清。 （二）项目融资计划 1、项目公司采用股东借钱、金融机构贷款等方式筹措项目资本，以解决投资总额和注册资本之间的差额。 就是否需要股东提供担保而言，由以下几种方式可供探讨： 股东担保融资、有限追索项目融资或无追索项目融资等方式筹集本项目债权资本。 2/86 （1）采用股东担保融资的，建议由各股东方按其在项目公司所占股权 比 例对项目公司债务融资提供担保，但此举会增加各股东方的或有债务； （2）采用有限追索项目融资的，在项目建设期，建议由各股东按照各自在项目公司中的持股比率为项目公司的债务融资提供担保，项目建设完工后，转为无追索项目融资，各股东撤除在建设期提供的担保； （3）采用无追索项目融资的，项目公司以自己拥有的财产或权益作为融资担保，项目公司各股东仅以资本金为限肩负相应的责任或风险。项目公司能够为 本项目融资之目的，将其在PPP项目议项下的各项权益（如PPP项目协议项下的预期利润权、保险受益权等）及项目公司拥有的财产（包括动产、不动产和无形财产）之上设置抵押、质押或以其余方式设置担保权益。在本项目中，我们建议尝试无追索的项目融资，但如果项目公司不能顺利达成项目融资的，则由社会资本方经过股东贷款、补充提供担保等方式解决，以保证项目公司的融资足额实时到位。 2、直接介入权 为保障项目融资方的利益，当项目出现重要经营或财务风险，威胁或损害债权人利益时，债权人可依据项目协议中的直接介入条款代位履行项目公司股东权利和经营管理权利，要求项目公司改良管理、增加投入，或指定市住建委认可的合格机构接收项目。 （1）银行及其余金融机构的融资支持（承诺函 /意向函） 近年来，我公司先后与中国农业发展银行、邮政积蓄银行等金融机组成立优秀的关系，签署了总金额6亿元的承诺函，为我公司投资项目提供强有力的融资保障。 当前，中国农业发展银行辽阳分行股份有限公司审定赐予辽宁陆兴交通建设公司有限公司3亿元的免担保综合授信额度。以贷款形式为该项目发放所用资本。 3/86 二、项目公司组建方案 (一)项目公司组建计划及管理方案 1、股东出资方案 双滦区乡村公路县乡道路网改造PPP项目社会资本方采买项目（以下简称“本项目”），由辽宁陆兴交通建设公司有限公司根据招标文件要求，中标后，将与政府代表(承德市