2、XX项目成本分析汇报材料.docVIP

XX工程 成本分析材料 中铁XX局XX公司XX铁路项目经理部 2020年11月 一、项目基本情况 XX铁路站前施工XX标段于2014年10月中标，根据集团工管〔2014〕199号、XX公司任〔2015〕11号文件精神，组建了中铁XX局XX公司XX铁路项目经理部。在佳木斯站改造的同时，XX公司于2016年6月承接了佳木斯和平街下穿工程项目，该项目建设单位为佳木斯中铁龙兴投资发展有限公司，施工总包单位为哈尔滨铁路工程建设有限公司。为减少对车站的运营干扰，哈尔滨铁路工程建设有限公司将横向下穿佳木斯车站左幅区域部分分包给XX公司。根据XX公司的安排由XX公司XX铁路项目经理部管理，单独核算、单独考核。为便于财务核算，成立XX公司佳木斯市政项目经理部，与XX公司XX铁路项目经理部属一套人员两套机构。 二、工程概况 和平街道路北起和平街与德顺路交叉口，终点位于和平街与先锋路交叉口，道路改造长度1049.5m。采用下穿铁路的立交方式进行改造，东西两侧分幅绕避佳木斯站下穿。按分包区段，我单位负责该区段长度304.3m范围内的工作内容，主要含道路工程、通道及防护工程、过街地道等。主要工程数量：框构主体11节段，钢筋4719t，混凝土 34845m3，混凝土路面4500㎡。 该工程于2018年9月30日竣工通车。 三、合同总价确定的原则及预计收入 合同总价确定的原则：总价=（中标总价+变更补充-财审核减）*（1-XX%）。也就是财审结果扣除XX个百分点哈尔滨铁路工程建设有限公司管理费后，剩余部分为总收入。为规避风险，哈尔滨铁路工程建设有限公司将基坑开挖、止水帷幕、钢筋和混凝土采购等收回，由甲方管理。 中铁XX局XX公司标段中标价XX万元，基坑开挖XX万元、止水帷幕XX万元、甲方管理费XX万元、甲供材料总计XX万元，预计合同内总收入XX万元。另，增补土方、止水帷幕XX万元、预计变更增加XX万元，预计总收入XX万元（和平街工程已着手财审工作）。 四、完成投资、成本费用和盈亏情况 截止到2020年6月份，开累实际完成产值XX万元，实际发生成本XX万元，实际收益为XX万元，实际收益率XX%（占预计不含甲供料等预计收入的比例）。 主要收益项点如下： 1、土方工程及止水帷幕工程利润业主对各主体标段进行分配，此项收益约XX万元。 2、钻孔桩及内支撑专业分包部分进行方案优化，取消内支撑变更为锚索，节省成本约XX万元。 3、主体框构顶部回填2.5m级配碎石，原合同原土回填，项目部通过策划，提前将其纳入项目变更索赔项点，后经多方协调努力，最终得到业主的批准。此变更项目收益约XX万元。 4、和平街下穿对应线路位置进行线路拆除、加固及恢复，原合同未含此项费用，项目部通过策划，提前将其纳入项目变更索赔项点，后经多方协调努力，最终得到业主的批准。此变更项目收益约XX万元。 5、和平街工程施工便道设计整体给换填0.8m碎石土，实际利用现有道路及优化便道节省工程量，此项收益约XX万元。 6、和平街工程与XX铁路站改工程同步实施，由XX项目各部门抽调部分业务人员进行管理，节约管理费约XX万元。 7、通过协调，经总承包单位批复变更增加XX万元，盈利约XX万元。 8、该项目正常管理收益约XX万元。