医院收据管理岗位职责.doc

医院收据管理岗位职责 1、依照国家法律、规章、制度以及医院制定的《票据领用、发放、销号制度》、《货币资金管理及核算制度》开展工作。 2、将各类收据点清入库，再按类别和序号登记入册。 3、领用票据人员领用收据时要求其本人签名，注明领用时间，不得代领、冒领，票据一经领用即进入计算机监督管理程序。 4、每天在出纳收款后应及时审核住院、门诊、挂号等收据汇总表与后附收据是否一致，发现差错，立即通知收费员，并登入登记簿。 5、每天将审核后的收据进行注销，发现收费人员有压款嫌疑，应立即向科室负责人及相关领导汇报，进行清理。 6、每天及时核销出纳人员所用收据，每月及时核销社保外勤人员所用收据。 7、不定期将未注销收据号数与收费人员手中的收据校对，若有不符应立即查找原因。 8、不定期检查收费员收据使用情况，并作书面记录。 9、按时完成领导交办的其他工作。