沛县城市投资开发有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

跟踪评级报告 本次评级模型打分表及结果： 主要财务数据： 指示 - 评级 aa 评级结果 AA 合并口径 评价 评价 风险因 评价要素 评价结果 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年3 月 内容 结果 素 宏观和区 现金类资产(亿元) 6.07 16.52 22.02 15.64 3 经营环 域风险 境 资产总额(亿元) 177.45 185.19 212.83 216.96 行业风险 3 经营 所有者权益(亿元) 72.81 74.17 75.46 75.70 B 基础素质 2 风险 短期债务(亿元) 10.72 18.17 25.28 24.58 自身竞 争力 企业管理 2 长期债务(亿元) 81.27 73.16 88.69 92.79 经营分析 2 全部债务(亿元) 91.99 91.33 113.97 117.37 资产质量 4 营业收入(亿元) 9.89 9.84 10.23 2.10 现金流 盈利能力 3 利润总额(亿元) 1.49 1.83 1.68 0.32 财务 F3 现金流量 2 EBITDA(亿元) 1.90 2.34 1.81 -- 风险 经营性净现金流(亿元) -22.94 -1.88 -11.01 -10.18 资本结构 3 营业利润率(%) 2.00 15.45 9.58 7.80 偿债能力 3 净资产收益率(%) 1.62 1.84 1.70 -- 调整因素和理由 调整子级 资产负债率(%) 58.97 59.95 64.54 65.11