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银行主出纳岗位职责 【篇一：银行出纳岗位职责】 银行出纳岗位职责一、 格恪守国家有关银行结算的规章制度，恪守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购置转帐支票，并逐笔登记，妥善保存转帐支票和金库钥匙。 三、根据复核后的记帐凭据正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖章鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登 记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭据 “出纳 ” 处加盖本人印章。 四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖 “作废 ”戳记并负责保存，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记 簿上注明 “作废 ”字样；每月末向财务经理汇报并一同查对，核实无误后将当月作废支票销毁。 五、收取支票时，应查对支票金额和记帐凭据金额是否符合，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭据“出纳 ”处加盖本人印章。 六、收取支票后，需开具收费单据的，应根据批准的收费项目正确开具收费单据。 七、逐笔登记当日收取的所有支票，实时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票有关的所有银行回单，并实时将银行回单附到相应记帐凭据后。 八、负责打印银行日记帐，并装订成册。 九、月底实时、主动地催报限额支票。 十、对所保存转帐支票、收费单据和金库钥匙的安全、完整负责。 （二）经济责任 1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。 3．对所开具收据的正确性负直接责任。 4．对所保存各类登记簿的真切性、完整性负责。 5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，出入大额支票应实时向财务经理汇报。 6．对因不实时催报限额支票所带来的损失负责。 现金出纳岗位职责（一）岗位职责 1．严格恪守国家有关现金管理的规章制度，恪守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 2．根据复核后的记帐凭据正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭据 “出纳 ”处加盖本人印章。3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。 4．每天盘库，查对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款符合；发现长款、短款，应实时汇报财务经理，并积极查找原因。5．负责打印现金日记帐。 6．妥善保存库存现金和现金支票。 7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办 人签名。现金支票作废的办理同银行出纳支票作废的办理。 （二）经济责任 1．对现金收、付金额的正确性负直接责任。 2．对所开具收据的正确性负直接责任。 3．对所保存库存现金、现金支票和收费单据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行审定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保存帐外现金。 4．出入大额现金要实时向财务经理汇报。 成本会计岗位职责 在财务经理领导下，按照国家财会法例、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织履行。 主动会有关人员对公司重要项目、产品等进行成本估算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。 当公司实行全面成本核算管理时，辅助经理拟订总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并辅助各部门和部下公司的推广培训。 不断监察、检查各部门履行成本计划情况，并就出现问题实时上报。 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制举措和建议。 做好有关成本资料的整理、归档、数据库成立、查问、更新工作。 达成财务经理临时交办的其他任务。 【篇二：银行出纳岗位职责及工作标准】 银行出纳岗位职责 一、银行出纳岗位职责 1、负责购置和管理银行收付款凭据、保存好银行印鉴、银行单据； 2、实时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务； 3、准时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应实时查明原因，敦促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，保证银行账目的正确可靠； 4、银行单据的传送、接收、查问工作，仔细负责，防止出现差错，作废的银行单据按银行规定实时办理； 5、积极达成领导交办的其余工作。 二、银行、单据管理制度 1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号，统一办理公司的收付款业务。 2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。 3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保存。 4、出纳人员应当成立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每天结算，账款符合。 5、出纳应建立支票购置领用登记簿，每次购置支票后在登记本上记