房地产股份有限公司财务支付管理制度.pdfVIP

房地产股份有限公司财务支付管理制度 为了规范公司的财务支付行为，保证公司对财务支付的控制，从而 达到对生产、经营、管理和财务成本全面控制的目的，特制定本制度。 一、借款支付程序： 1、 以下情况员工可以申请办理借款： ⑴因公出差 ⑵支付金额在2000元以内的福利、办公用品等零星开支 ⑶支付金额在2000元以内的材料费、工程费等零星开支 ⑷处理公司日常事宜的其他零星开支 2、 借款审批程序： ①借款人填写“借款申请书”→②由部门负责人审核确认→③由 财务部负责人审核确认→④由总经理审批确认→⑤借款金额超过 10 万元须由董事长签字→⑥由财务部复核、办理 备用金借款审批权限及支付流程如下： 组织 内容 借款人 部门经理 财务经理 总经理 董事长 财务部 权限 人民币2000 元以内 人 民 币 复 2000-10000元 申 审 审 核 签 人 民 币 请 核 批 办 字 10000-100000元 理 人 民 币 签字 100000元以上 3、 还款规定： 借款应在公事处理完毕后一周内核销，如有需要应办理续借手 续，否则财务部在通知借款人后可在工资中扣除，一次扣不完的可分 次扣款，直至扣完为止。 二、报销支付程序： 1、 差旅费报销 公司员工因公出差或按规定所发生的往返交通费、市内交通费和 其他相关费用。出差人须持经部门负责人、财务经理、总经理签字的 差旅费报销单在规定时间内报销有关费用。报销金额超过 10万元须由 董事长签字 差旅费报销标准及支付流程如下： 组织 内容 员工 部门经理 财务经理 总经理 董事长 财务部 权限 人民币5000 元以内 填 写 人 民 币 差 审 审 复 5000-10000元 旅 核 批 核 签 人 民 币 费 办 字 10000-100000元 报 理 销 人民币100000 单 签字 元以上 2、 交际应酬费报销 交际应酬费系因工作需要招待客人用餐或向客人赠送小额礼品 而发生的费用。交际应酬费实行事前审批制度，招待有关业务前，应 经部门经理同意，部门负责人应经总经理同意。招待完毕，经办人应 及时向财务部门办理报销手续，填制交际应酬费报销单，提供合法的 原始单据，并经审批人签字确认。财务部应定期向总经理汇报交际应 酬费的使用情况。 交际应酬费报销