物业公司财务部出纳员职责说明书.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司财务部出纳员职责说明书 　　【管理层级关系】　　直接上级：主管　　【技能要求】　　1.基本素养：品德优良，具有较好的心理素养，稳重、牢靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。把握工作规范，能娴熟操作。把握基本的电脑操作方法。　　2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。　　3.文化程序：高等专科或同等文化程度。　　4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。　　5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。　　6.特别要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。　　【岗位职责】　　1.对库存现金、支票，加强日常管理，办理现金银行的详细收付业务。　　2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，编制各种余额周报。　　3.月底编制银行存款月未余额调整表。　　4.负责涉外联系，即：银行。　　5.加强现金管理，做到日清月结，帐款相符。　　6.对于领用的支票、发票、车票要有具体记录。　　7.准时结出各币种银行现金、余额并准时供应给领导。　　8.按规定将收讫的各币种现金收入准时存入银行，做到不坐支。　　9.严格根据公司有关财务规定程序办事。　　10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。