物业公司费用报销审核标准规程.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司费用报销审核标准规程 　　1.0目的　　规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理掌握。　　2.0适用范围　　适用于物业管理公司各项报销费用的掌握。　　3.0职责　　3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。　　3.2财务部主管负责报销单据的准时审核。　　4.0程序要点　　4.1费用报销的标准。　　4.1.1经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。　　4.2报销单据的填制要求。　　4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。　　4.2.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在费用报销单的反面左边。　　4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写费用报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。　　4.2.4选购类经营费用，须凭有效的《选购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。　　4.2.5非选购类的行政、办公或其他费用，直接填制报费用报销单。　　4.3报销单据的审核。　　4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。　　4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内，对各项报销费用进行严格专