物业公司现金管理办法.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司现金管理办法 　　为进一步加强企业现管理，依据国家有关现管理规定和《大华集团财务管理制度》，结合公司实际状况，制定本规定。　　一、可支付现范围：　　1、员工的工资、奖、津贴、红利。　　2、个人劳务报酬。　　3、各种劳保福利费以及国家规定的对个人的其他支出。　　4、出差人员必需随身携带的差旅费用。　　5、结算起点（1000元）以下的零星选购开支。　　6、符合银行现支付规定的其他支出。　　二、现收入规定：　　管理处必需将收缴的物业服务费等收入当天解入公司指定开户行账户，并日将解款及收款明细表上交公司计划财务部。　　三、现使用规定：　　1、须根据以上范围使用现，超出范围的均须通过银行进行转账支付。　　2、实行备用限额管理，不得超额存放现，库存现的存放限额，由银行核定后报集团财务部备案。　　3、管理处及公司各职能部门的日常现开支统一在公司计划财务部报销，审批权限及流程参照《公司费用报销管理方法》有关条款执行。　　4、严禁“坐支”现，即不可从收缴的现中直接支用现。　　5、不准用不符合《企业会计制度》规定的凭证（如“白条”）支取现或抵充现。　　6、不准编造用途套取现。　　7、不准用现购置国家规定的专项掌握商品。　　8、不准私自借用公款。　　9、不准利用银行账户替他人套取现。　　10、不准将位现按个人储蓄方式