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IC 卡加油充值管理制度及系统操作培 训 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 分公司加油充值卡系统管理办法 ( 试行版 ) 第一章 总 则 第一条 为加强加油充值卡系统的营运管理、 运维管理和财 务管理 , 明确职责分工 , 规范日常业务操作 , 参照销售公司及 分公司加油卡系统的相关管理制度 , 并结合我公司实际 , 特制定本管理办法。 第二条 各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人。 第三条 各单位应建立完善的管理体系 , 落实岗位责任制 , 确保加油充值卡进货、 库存、 出售过程中的数量准确、 资金回笼及 时, 数据真实。 第四条 本办 法适 用 于 XXXXXXXXXX 分公司 ( 以下简称 及其下属各分公司、 加油站及发卡充值网点。 第二章  机构及职责 第五条 加油充值卡系统参照加油 IC 卡系统现有管理模式单位和相关部门按照”谁主管 , 谁负责”的原则实行归口管理  , 各 , 分 级负责。 第六条 XXXXX 信息处职责 信息处是加油充值卡系统的建设、 运行维护主管部门。 1、 负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件 2 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 的开发、 省数据中心的搭建和各营业网点的软、 硬件安装调试工 作。 2、 负责加油充值卡系统的日常运行维护工作 , 做好省数据 中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作 , 确保系统正 常、 高效运行。 3、 负责制定、 修订《 XXXXXXXXXX 加油充值卡系统用 户权限管理办法》《 XXXXXXXXXX 分公司加油充值卡系统操作 手册》等管理制度。 4、 负责加油充值卡系统的角色、 权限和用户管理工作。 根据各单位提报的相关单据 , 在系统中及时维护相应权限。 5、 负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关 部门提报的异常数据进行原因分析 , 并提出处理方案。 6、 负责软件版本的升级管理工作。定期收集、 汇总 相关部门、 各分公司及网点对系统软、 硬件的修改意见和建议 , 组织、 协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版 本的管理。 7、 负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。 第七条 XXXXX 零售中心职责。 零售中心是加油充值卡系统营运、 管理、 营销主管部门。 1、 全面负责加油充值卡系统营运管理工作。 2、 负责制定、 修订《加油充值卡系统业务管理办法》等 管理制度。 3 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 3、 负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货、 验收、 领用等工作。 4、 负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点 , 确保 帐实一致。 5、 负责确定售卡、 验证网点及卡片使用范围。 6、 负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。 7、 负责日常营运数据的监控及监督管理。 第八条 XXXXX 财务资产处职责。 财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。 1、 负责制定、 修订《 XXXXXXXXXX 分公司加油充值卡 系统财务管理和核算办法》等管理制度。 2、 负责加油充值卡系统的资金的监控及监督 , 财务核算和 管理工作。 第九条 分公司信息人员职责 1、 负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护 工作 , 确保各网点正常营运。 2、 在各分公司各职能部门组织的培训中 , 担任讲师 , 并协 助做好培训班的组织工作。 3、 负责各分公司各类故障的受理及分析、 处理工作。 第十条 零售管理部职责 1、 负责 XXXXX 相关管理办法在各分公司零售条线的贯 彻落实。 4 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 2、 全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运管理 工作。 3、 负责分公司制卡计划的制定、 卡片库存保管工作。 4、 监督管理下属各营业网点卡片的进、 销、 存和验证工 作。 5、 定期组织卡片的实物盘点工作。 6、 负责监控各营业网点的日结、 数据情况。 7、 负责组织 ME 及网点操作人员的集中或现场培训工 作。 8、 分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职 责。 第十一条 财务核算部职责 1、 负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收 款日报表》与资金单据 , 并在 SAP 系统中做帐务处理。 2、 负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算 , 并定期 检查 , 保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。 3、 会同零售、 信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况 进行检查。 4、 在各分公司有关部