店铺存款管理规定.docxVIP

第 第2 页共4 页 第 第 PAGE # 页共4 页 店铺营业款存款管理规定 一、店铺周围有自动存款机的店铺： 1、每天下班后必须将当天营业款全额存入帐户。第二天早上 11 点前将存 款回执单传真给内勤。未及时存入者或未传真存款回执单，当班收银员罚款 50.00 元/次，店铺负责人罚款 50.00 元/ 次。 营业款金额达到 5000.00 元时， 未到存款时间， 必须马上将营业款存入 银行，存款后一小时内将存款回执行单传给内勤。未及时存入者或未传真存款 回执单，当班收银员罚款 50.00 元/ 次，店铺负责人罚款 50.00 元/次。 3、存款回执单上需写明店铺名称、当天营业款金额。未写清楚店铺名称、 营业款金额，每项店铺负责人、当班收银员各罚款 10.00 元/ 次。 二、店铺周围没有自动存款机的店铺： 当天下午 16:00 前将前一天 16:00 以后及当天 16:00 以前的营业款全额 存入银行。并在当天 17:30 前将回款回执单传真给内勤。未及时存入者或未传 真存款回执单，当班收银员罚款 50.00 元/ 次，店铺负责人罚款 50.00 元/次。 营业款金额达到 5000.00 元时， 未到存款时间， 必须马上将营业款存入 银行，存款后一小时内将存款回执行单传给回勤。未及时存入者或未传真存款 回执单，当班收银员罚款 50.00 元/ 次，店铺负责人罚款 50.00 元/次。 3、存款回执单上需写明店铺名称、前一天 16:00 后的营业款金额及当天 16:00 以前的营业款金额。未写清楚店铺名称、营业款金额，每项店铺负责人、 当班收银员各罚款 10.00 元/ 次。 三、个别店铺离银行太远，不能按上述（一、二、条）规定执行的，需书 面申请，写明理由和存款办法报区域主管审核、直营部经理批复后执行。如未 写申请，又没有按存款规定的存款的，店铺负责人每次罚款 200.00 元/ 次，区 域经理罚款 100.00 元/ 次。 四、营业款存入银行不足的，按相差金额的三倍给予罚款处罚，并在次日 补回未存入营业款。如未补存营业款的，按挪用公款处理。 五、当遇到以下特殊情况的处理方法： 节假日银行没上班时， 营业款金额达到 5000.00 元时， 店铺同事可乘的 士将钱存入有自动存款机的银行。公司给予报销搭乘的士费用，存款时必须电 话告知区域经理。 离自动存款银行较远的店铺将营业款存入保险箱。 如店铺没有配备保险 箱的店铺，由区域经理安排营业款的存放，银行上班后必须马上将营业款全额 存入银行。 收银员没上班情况时， 由区域经理安排人员交接， 交接人必须按照本规 定程序执行。 3、各店铺存款具体安排表附后。 六、店铺营业款无论是什么原因造成丢失，由当事人全额赔偿。 七、本管理规定从 2008年 10月 1 日开始执行。 审批 / 日期： 审核 / 日期： 编制 / 日期： 第 第 PAGE #页共4页 存款回执单填写示例 一、柜台存款的店铺 例（1）: 店名：石狮振兴店 11月1日存款单 存入金额1000.00 备注：昨日31日晚班16: 00-营业结束：200元当日早班营业开始-16: 00前：800元 存款人：张三 例（2）: 店名：石狮振兴店 11月1日存款单 存入金额1000.00 备注：昨日31日晚班16: 00-营业结束：1000元 当日早班无销售 存款人：张三 二、自动存款机存款的店铺 例（1）： 店名：石狮振兴店 10月31日存款单 存入金额1500.00 备注：昨日31日晚班16: 00-营业结束：1500元已存 入，余88元未存 当日早班无销售 存款人：张三 例（如 店名：石狮振兴店 11月1日存款单 存入金额800.00 备注：昨日31日晚班88元已存入 当日早班营业开始-16: 00前：712元已存入 存款人：张三 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩宣略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以