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出纳员职务说明书 、基本资料资料编号：财004 1、职务名称： 出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门: 财务中心 4、工资等级： C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期: 99。4 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质: 服务人员 10、分析人员 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及 2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗) 编R 工作内容及职责 权限 耗时(%) 1 认真执行现金管理制度。 执行 2 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为 RMB5000元， 3 超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵 4 冲现金。 5 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收 协助 6 7 付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调 节表。 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责 任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取 单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务 中心办理手续。 协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行  3、工作关系: 所施监督 在规定的权限内，自行处理有美工作。遇重要的事情，须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系 可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 三、任职资格: 所需学历及 专业 最低学历 专业 其他说明 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可 所需技能培训 （方口」上岗） 培训时间 培训科目 三个月 出纳知识、会计、企业文化、 所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称 。 般 能 力 项目 激 励 能 力 计 划 能 力 人 际 关 系 协 调 能 力 实 施 能 力 信 息 能 力 公 共 关 系 冲 突 管 理 组 织 人 事 指 导 能 力 领 导 能 力 沟 通 能 力 需求程度 （满分为5） 3 3 3 3 3 3 3 3 基 本 素 质 1、认同公司的企业文化和经营理念。 2、为人止直，作风正派，自率能力强，有 很强的团队合作精神。 3、严格遵守公司各项规章制度。 个 性 特 征 1有责任心 2性格沉稳、办事老练 3善于协调、善于沟通 4细致、耐心 5心胸开阔 体能要求： 身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 四、工作场所: 工作时间 工作环境和条件 工作均衡性 早 9 : 00-晚 5 : 30 经常加班 室内 比较忙碌 五、考核标准: 1、工作绩效：1）工作质量：2）工作数量 2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心 6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识 从以上十个方面来考核 六、备注: 直接上级：该职务执行人: 年月日