融通资本专项资产管理计划 .pptxVIP

融通资本-上海银行进取1号专项资产管理计划2013年07月目录目录1产品概况2资金用途与风控措施3尽职调查4 还款来源与投资亮点产品要素目录交易结构目录委托人(优先级)融通资本（受托人）委托人(次级)4000万4000万发起设立后期管理收益分配收益分配进取1号专项资产管理计划中经国际实际控制人担保上海银行（托管行）贷款资金57%股权质押资金监管中经国际招投标有限公司受托人-优势目录制度优势知名度：融通基金为基金行业排名前20的中大型基金公司投研能力：融通基金的投研团队将为融通资本的相关业务提供强大的支持系统平台：融通资本将借助融通基金已有的系统平台为资产委托人提供审慎、专业的服务业务范围优势：从基金公司原有的标准化的资本市场产品延伸到非标债权、股权、财产权等权利备案制度优势：事后备案，保护投资者的权益资源优势优秀团队张长勇 先生：历任合众投资控股股份有限公司总裁、北京中伦文德律师事务所合伙人、中投信托金融创新业务执行总经理, 在信托、结构化融资及资产证券化等金融创新业务和公司重组、私募融资等资本市场业务方面具备丰富经验。现任融通资本副总经理陈珺 女士:毕业于澳洲麦考瑞大学，拥有金融学硕士学位和10年从业经验；历任工银国际投行部高级经理、金石投资副总裁等职位，在企业IPO、上市公司再融资及重组、上市公司并购、房地产投资、非上市企业股权投资等方面拥有丰富的经验。现任投资部总经理目录目录1产品概述2资金用途与风控措施3尽职调查4还款来源与投资亮点目录现有子公司与分公司子公司分公司9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。目录资金用途投资分公司：中经国际自2001年成立以来，营业额稳步提升，陆续在全国各地开设分公司。目前，全国30多个省市都有中经国际的分公司，主要集中在东北、西北、西南区域。2013年下半年公司计划投入3200万元，用于扩大全国各地分公司的规模。主要目标是增强已有分公司的实力，增加地方市场的市场份额。未来还将在经营网络比较薄弱的东南地区寻找机遇，增设新的分公司。投资子公司：除了招投标、工程监理、进出口贸易等主营业务，中经国际近几年还不断在各个投资领域寻找新的业务机会，先后投资的企业多达19家，涉及农业、金融、影视文化、广告、软件开发、能源开发等领域。2013年下半年公司计划投入4800万元，用于对子公司的投资，对业务发展良好且具备潜力的子公司，将会重点扶植，提高公司在相关产业的渗透度。目录风控措施1.股东担保中经国际实际控制人提供无限连带责任担保。阿卜杜克日木.吾序尔先生曾任天津保税区圣土公司副总经理、香港新港集团总经理，现任中经国际总裁，在国内外享有良好的商誉。保障2.股权质押中经国际57%的股权作为质押担保。办理质押物强制执行公正，在极端情况下，投资人有权直接处置质押物。质押物价值目录衡量标准1：净资产=公司的实际价值经审计，2012年底公司资产6.01亿元，减去1.52亿元的负债，净资产为4.49亿元，57%的股权质押相对应的净资产价值2.55亿元。2010-2012年资产负债情况投资亮点：公司近三年资产负债率一直处于30%以下，且无贷款、无抵押、无担保目录质押物价值衡量标准2：流动资产=可以在短期内变现的资产经审计，2012年底公司的流动资产3.96亿元，以货币资金和1年内到期的应收款为主，57%的股权质押相对应的流动资产价值2.25亿元。目录风控措施风险3.产品分级优先级和劣后级的比例1:1。劣后级资金为优先级资金提供了安全保证。在出现极端风险时，劣后级资金将被用以化解风险，以保证优先级资金不受损失。 劣后级资金+提前归集资金4.提前归集提前2个月归集资金，保障本金的顺利退出。有效控制存续期末本金归还滞后的风险。安全风控措施目录5.投后管控受托人融通资本监管融资方印章。专业的投资团队保证投资人的收益，同时保持风险可控。按季度进行信息披露，保证投资的透明度。6.资金监管托管行上海银行对资管计划的资金账户进行严格监管。确保专款专用，保证资金的安