公司物控业务抛货操作手册.docVIP

- PAGE 20 - - PAGE 21 - PAGE 1 PAGE1 / NUMPAGES47 公司物控业务抛货操作手册 第一节 目的 为促进公司物控业务健康、有序发展，提升业务管理规范化、标准化水平，防范业务风险，特制定本管理办法。 第二节 名词解释 1、库存产品减值率：我司产品入库价格与清仓渠道公允价格价差的百分比； 2、窜货：就是与上游有签订协议，产品需在规定的范围内销售，跨区域销售属于窜货行为，一般上游会禁止此类行为； 3、清仓渠道：在手机行业内回收手机后拆分返利、税票、补贴等再出售赚取中间差价的渠道，也叫收货商； 4、公允价格：公允价格指盯市分析报告出具当日库存产品的市场价格，该市场价格以深圳公开市场报价为准，如无公开市场库存产品的市场价格需向3个以上潜在出货渠道进行询价确认； 第三节 抛货发起条件 1、从订单到期日或延期到期日当日开始，若客户在T+15个自然日内未提货，则必须启动清仓，若有经部门最高领导签字同意的《清仓暂缓申请表》则可暂缓清仓。 2、如保证金比率与库存产品减值率（产品减值率=（入库价格-公允价格）/入库价格*100%，下同）之差小于10%（含等于10%）时，盯市人员结合具体机型和市场分析给出需补缴保证金比例，发邮件至客户经理处，由客户经理通知客户提高保证金比例，若客户补缴相应保证金，可暂不清仓；若客户拒绝补缴保证金，启动清仓计划。 第四节 抛货渠道合作准入标准 1、具备手机通信行业相关经营资质。营业执照经营范围必须包含通信设备。 2、注册资本超过50万元。 3、若不满足前两点，可允许缴纳我司要求定金并按我司要求签订协议的客户准入。 4、企业及企业法定代表人或实际控制人近三年无不良信用记录（工商处罚、法院被执行、失信、重大商业纠纷等） 第五节 抛货步骤及具体操作 1、流程 2、流程详细操作说明： ①构建下游清仓渠道，要求清仓渠道（收货商）按我司要求提交资料，资料主要有：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人（实际控制人）身份证、开户许可证。由盯市人员收集完成后把相关资料提交至风险组进行审核，审核通过后方可进行后续操作。（风控组、盯市）； ②代售转售部门发起清仓指令后，立即向风险管理部、财务部备案需清仓的产品型号、入库价格、公允价格等信息，同时向清仓渠道通报我司抛货的手机型号和数量，明确各清仓渠道提货时间与提货量（风控、财务、盯市）； ③应立即与清仓渠道明确仓储运费及是否涉及窜货等问题的处理方式，明确需清仓渠道自行上门提货，清仓渠道确认无误后方能接受我司询价（客户经理、盯市）； ④代售转售事业群向具备资质的清仓渠道发出询价函，询价邮件需抄送风险管理部、财务资金部、综合部参相关人员，清仓渠道在我司函件发出后T+1工作日内反馈询价结果，若不少于3家渠道反馈询价结果，则视为该询价结果有效（综合组）； ⑤代售转售事业群基于渠道反馈的报价进行比价，选择报价最高者作为潜在清仓交易方，上报风险管理部及公司领导并征得同意后实施清仓操作（综合组）； ⑥公司领导同意清仓操作后通知清仓渠道签订协议，清仓渠道需在与我司签订协议后T+1工作日内到我司仓库进行验货，签订验货确认书，并约定具体的上门提货人及提货方式（风控组和仓管）； ⑦清仓渠道需在验货无误后T+1工作日内全款打款到协议约定账户，经我司财务人员确认到账后，风控组审核资料齐备后通知仓管员发出向仓库发出出指令，并由清仓渠道负责人通知合作商上门提货（财务、风控、仓管员）； 协助部门人员 风险管理部/组 财务资金部 盯市 客户经理 综合部 仓库管理 流程1 前期清仓渠道资料收集资质认证 √ √ 流程2 向公司相关部门和清仓渠道说明清仓产品具体型号数量情况 √ √ √ 流程3 明确抛货过程返利的处理、运费、验货、提货方式 √ √ 流程4 公司发起询价 √ √ 流程5 公司收到询价后确定价格并走审批流程 √ √ 流程6 清仓渠道验货 √ √ 流程7 清仓渠道打款，财务审核完毕后提货 √ √ √ 附：抛货需明确风险点 1、必须明确我司与上游是否签订禁止窜货的协议。 例：我司与天翼电信终端有限公司广西分公司签订的销售框架协议，8.1.3规定若甲方和甲方委托的销售方发生窜货行为，甲方在按乙方或乙方总部查处的窜货手机终端产品的价格无条件收回全部窜货产品前提下，同时接受处罚，处罚金额为该款手机终端产品查处的数量X零售价的2倍。 2、关于返利问题视具体抛货机型灵活处理，明确是否涉及异地发货，如涉及异地发货，需向清仓渠道明确验货的方式和具体的运费； 3、若清仓渠道资金难以一次提走全部货物，为可以尽快出货，减少我司库存跌价风险，可由几个清仓渠道按不同收货价格收货，但清仓价需对清仓渠