罗博特科：罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书修订稿（二）.PDF

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 罗博特科智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 修订稿（二） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168 号B 座2101、2104A 室） 二〇二一年二月 罗博特科智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大风险提示 一、最近一期业绩下降的风险 2020 年1-9 月,公司实现营业收入32,106.92 万元，较上年同期下降53.68%； 实现归属于母公司股东净利润568.34 万元，较上年同期下降90.23%，下降幅度 较大。 同时，2017 年、2018 年、2019 年和2020 年1-9 月，公司主营业务毛利 率分别为41.78%、29.16%、23.37%和 21.33%，呈下降趋势。预计公司2020 全 年综合毛利率约为 18%-21%左右（未审数据，具体以年报审计数据为准），存在 继续下降的风险。 根据公司2021 年1 月30 日披露的业绩预告，公司2020 年预计归属于母公 司股东净利润亏损3,300.00 万元- 6,500.00 万元；预计扣除非经常性损益后归 属于母公司股东净利润为亏损5,400.00 万元–8,600.00 万元，均大幅下降。具 体如下： 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 亏损：3,300.00 万元–6,500.00 万元 盈利：9,988.10 万元 东的净利润 比上年同期下降：133.04% -165.08% 扣除非经常性损益 亏损：5,400.00 万元–8,600.00 万元 盈利：8,900.49 万元 后的净利润 比上年同期下降：160.67% - 196.62% 营业收入 58,000.00 万元–62,000.00 万元 98,103.36 万元 （一）行业竞争加剧，致使公司产品价格下降的风险 公司光伏自动化生产配套设备需要结合客户的实际生产环境和主设备的各 项指标和参数进行个性化设计和制造，定制化程度相对较高。例如，根据客户 的个性化需求，各类自动化设备可分为在线式、离线式，扩散自动化设备可分 为全节距、半节距，还可提供色差检测、方阻检测、称重检测等多种可选功能， 某些零部件还可提供国产、进口等不同质量档次的物料供客户选择，同类设备 还会根据客户主设备的产能差异设计不同的生产能力，因此公司产品价格是依 照每个订单的配置和功能要求，与客户协商或通过招投标确定。 公司同类设备价格间会存在一定差异。但相同产品的价格相近，且会呈现 一定的周期，一般而言，为顺应光伏行业降本增效的大趋势，与产业链各环节 产品价格呈总体下降趋势相同，相同技术规格的设备在业内新推出时定价相对 1-1-2 罗博特科智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 较高，后随着光伏行业总体趋势和同类设备供应商的增多，反映到同一设备价 格亦呈逐渐下降趋势。 1、光伏行业全产业链压缩成本，致使上游设备，特别是辅助设备产品市场 价格下降 在去补贴和平价上网政策逐步实施的背景下，光伏行业整体大幅压缩产品 的生产成本，近年来公司下游光伏电池及组件行业产品价格持续下降，整体盈 利空间收窄，光伏电池及组件制造企业普遍采取了降本增效策略，加大了成本 控制力度，从而传导至上游光伏设备领域，致使光伏设备市场价格总体呈下降 趋势。 近