财务报销审批流程XXXX1208.pptxVIP

华胜连锁财务报销管理规定 ;目 录;请求付款程序； 请款标准； 发票及费用报销填单要求； 付款时间； 其它注意事项； ;应付款项金额在5000元以上的付款，应提前3天通知财务； 应付款项金额在5000元以下的付款，应提前1天通知财务； 要求： 按公司授权及审核流程申请付款，并提供已批准的合同； 所有采购付款应提供供应商开具的发票和有仓管员和验货人签名的有效入库单及送货凭证； ;员工报销时应在“华胜专修连锁管理系统中”填写“费用报销单”； 配件采购付款填写“配件采购付款单”； 差旅费报销应填写“费用报销单”和“出差申请表”； 按公司授权审核签字； 前台业务支款填写“支付证明单”；;付款规定-发票及费用报销填单要求;有实物形态的报销---填制行政采购入库单/入库单;;注意事项： 1、单据填写应在系统中填列；摘要填写要简明扼要，费用的归类要准确，使审批人对付款事项清楚明了； 2、经手人、证明人、部门经理审核、总经理审批人、会计审核、受款人签字齐全后方可支取款项，一般情况经手人与受款人应为同一人。 3、审批回避规定：有权审批的总经理，不能审批自己及与自己有亲属关系的人的支出及报销。分店总经理或其亲戚经办的支出，在总经理权限内的，由费用归属部门主管经理（股东优先）签名证明后报销。超权限的由区域运营总经理或总部总裁/副总裁审批； 4、紧急情况下需要报销而有权限审批人又无法操作系统时，需电话或短信或QQ联系当事人同意后方可办理，并在事后五天内由审批人完成审批流程（由总裁或者副总裁审批的除外）； ;5、所有付款、报销均应提供合法的发票作为有效的报销凭据； 6、油路费、差旅费的支出应注明目的地及事由； 7、餐费的支出应注明事由及人数、姓名； ;付款规定-发票及费用报销填单要求;◇　公司报销、付款时间为：每星期二、五全天，其他时间均不予报销； ◇　除规定时间内允许报销外，其他时间一般不给予报销（特殊情况经批准除外）； ◇　每月的最后一个工作日不受第一条规定的限制，工作时间均可到财务部报销； ◇　采用月结方式结??的供应商的货款应在月度13日-20日付款完毕； ◇　报销凭证填写必须规范，如填写不符合要求，财务部有权拒绝报销。 　　出现以下情况之一, 财务部将不予付款： 　　在支付款项时没有取得发票； 　　财务部所签出支票一律填写支票抬头，如不能确认收款人则不予付款； 　　结帐时各部门的申请人未协同供应商或收款人一起办理结帐手续； ◇　报销规定具体详见报销相关制度与规定。 ;固定资产必须要有使用部门提前报批的预算及保管部门签字确认的入库单据； 所有实物形态资产的采购均应提供有行政或者库房管理员签字确认的入库单； 为了保证零星配件及辅料采购的质量能及时联系供应商，应在发票的背后用签字笔或钢笔写上供应商、联系人及供应商电话后才给予付款；;■ 拟出差的人员应提交《出差计划》，明确出差目的与工作事项，审核通过后填写《出差申请单》，明确出差交通工具以及时间，可预支出差的费用； ■ 总部人员出差由部门负责人审核《出差申请单》，并提报至行政备案作为考勤依据方可预定车票，分店由总经理批准； ■ 出差人员根据出差实况编制《出差报告》 （公司统一安排会议不需提交），主要对其出差期间进行的工作和工作进展进行总结； ■ 出差报告提交总经理/总监/总裁批准后，交分店或总部行政备案 ； ■ 出差费用报销。;■ 原则上一会一人； ■ 各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经分公司总经理批准，否则，财务部不报销； ■ 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算； ■ 各分店也不得超标准接待出差人员或违反上述规定，对超过标准的，财务有权拒绝报销，并对相关接待人员按违纪予以处理； ■ 总部工程人员短期外派到分店时，由分店负责食宿安排，不报销酒店住宿及餐费补贴。 ■ 报销时须提供已获批准的《出差申请表》、《出差报告》。;餐费标准: 原则上出差应在各分店或总部食堂就餐，会议伙食集中提供； 如分店没有伙食提供，则餐费报销标准为：早餐10元/餐，中餐20元/餐，晚餐20元/餐 ； 乘火车出差的，按餐费标准补贴。 招待餐费的支出应在《差旅报销单》中列明客户姓名、人数及相关项目； 招待餐费开支前应事先得到总经理的批准，大额（超过2000元招待费用需提报总部事前审批）； 如餐费中包含以下用餐费用时, 不应再报销餐费: 公司支付的公共用餐费用； 宾馆、酒店房费中已含的餐费； 会议提供的用餐； 已经得到批准的招待餐费； 食堂就餐;住宿标准： 除会议提供外，应优先选择“如家”、“7天”