全投资现金流量表.docxVIP

天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 全投资现金流量表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 现金流入 4522006.74 0.00 0.00 0.00 0.00 95898.92 168665.12 173922.72 179344.62 184935.42 190700.38 196644.76 202775.12 209096.07 1.1 营业收入 4240966.01 　 　 　 　 90174.80 158566.45 163475.39 168534.91 173747.94 179119.89 184655.31 190358.47 196234.37 1.1.1 客运收入(不含税) 1069171.90 　 　 　 　 13368.47 24922.84 27229.67 29736.40 32506.80 35519.87 38794.62 42418.48 46361.17 1.1.2 非客运业务收益(不含税) 116539.74 　 　 　 　 1457.16 2716.59 2968.03 3241.27 3543.24 3871.67 4228.61 4623.61 5053.37 1.1.3 可行性缺口补助(不含税) 3055254.37 0.00 0.00 0.00 0.00 75349.17 130927.01 133277.69 135557.24 137697.90 139728.36 141632.08 143316.37 144819.83 1.2 回收流动资金 1500.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 增值税销项税额 279540.73 　 　 　 　 5724.11 10098.68 10447.33 10809.71 11187.49 11580.49 11989.44 12416.65 12861.70 2 现金流出 3137658.12 190342.51 396546.90 396546.90 396546.90 234766.30 46245.73 46500.01 46762.23 47032.63 66811.44 47598.94 47895.43 48201.14 2.1 建设投资 1586187.60 190342.51 396546.90 396546.90 396546.90 206204.39 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 流动资金 1500.00 　 　 　 　 1500.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 运营成本(不含税) 1000496.19 　 　 　 　 25676.35 43870.29 44099.76 44336.41 44580.43 44832.04 45091.49 45359.06 45634.95 2.4 增值税进项税额 54599.64 　 　 　 　 1385.57 2375.44 2400.24 2425.82 2452.20 2479.40 2507.45 2536.37 2566.19 2.5 应交增值税 61188.94 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 税金及附加 7342.67 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7 维持运营投资 426343.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19500.00 　 　 　 3=1-2 所得税前净现金流量 1384348.62 -190342.51 -396546.90 -396546.90 -396546.90 -138867.39 122419.40 127422.72 132582.39 137902.80 123888.94 149045.82 154879.69 160894.93 4 所得税 191429.88 　 　 　 　 　 　 　 0.00 1455.24 2576.33 6610.73 8408.02 10266.81 5=3-4 所得税后净现金流量 1192918.73 -190342.51 -396546.90 -396546.90 -396546.90 -138867.39 122419.40 127422.72 132582.39 136447.56 121312.61 14243