利润及利润分配表.docxVIP

天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 利润及利润分配表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 营业收入 4240966.01 　 　 　 　 90174.80 158566.45 163475.39 168534.91 173747.94 179119.89 184655.31 190358.47 196234.37 1.1 客运收入 1069171.90 　 　 　 　 13368.47 24922.84 27229.67 29736.40 32506.80 35519.87 38794.62 42418.48 46361.17 1.2 非客运业务收益 116539.74 　 　 　 　 1457.16 2716.59 2968.03 3241.27 3543.24 3871.67 4228.61 4623.61 5053.37 1.3 可行性缺口补助 3055254.37 　 　 　 　 75349.17 130927.01 133277.69 135557.24 137697.90 139728.36 141632.08 143316.37 144819.83 2 税金及附加 7342.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 总成本费用 3526164.08 　 　 　 　 95945.38 163538.02 162370.38 161144.94 159858.89 158509.29 158212.41 156726.38 155167.13 3.1 运营成本 1000496.19 　 　 　 　 25676.35 43870.29 44099.76 44336.41 44580.43 44832.04 45091.49 45359.06 45634.95 3.2 折旧摊销 1935808.68 　 　 　 　 43013.00 73736.57 73736.57 73736.57 73736.57 73736.57 74855.91 74855.91 74855.91 3.3 财务费用 589859.20 　 　 　 　 27256.03 45931.16 44534.05 43071.96 41541.89 39940.68 38265.00 36511.41 34676.27 4 利润总额（4=1-2-3） 707459.26 　 　 　 　 -5770.57 -4971.57 1105.02 7389.97 13889.05 20610.61 26442.90 33632.09 41067.24 5 当年税前弥补亏损 10742.15 　 　 　 　 　 　 1105.02 7389.97 2247.16 　 　 　 　 6 应纳税所得额 781845.78 　 　 　 　 　 　 　 　 11641.89 20610.61 26442.90 33632.09 41067.24 7 所得税 191429.88 　 　 　 　 　 　 　 　 1455.24 2576.33 6610.73 8408.02 10266.81 第1页 共4页  四、利润及利润分配表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 净利润（8=4-7） 516029.37 　 　 　 　 -5770.57 -4971.57 1105.02 7389.97 12433.81 18034.28 19832.18 25224.07 30800.43 9 期初未分配利润 　 　 　 　 　 　 -5770.57 -10742.15 -9637.13 -2247.16 　 　 　 　 10 可供分配的利润 487632.36 　 　 　 　 -5770.57 -10742.15 -9637.13 -2247.16 10186.66 18034.28 19832.18 25224.07 30800.43 11 提取法定盈余公积金 50000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 1018.67 1803.43 1983.22 2522.41 3080.04 12 任意公积金（资本公积） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 可供投资者分配的利润（13=10-11