运营成本构成与成本控制.docxVIP

XX市轨道交通XX XX市轨道交通XX线一期工程（滨海机场站～北塘站）PPP项目 投标文件 PAGE 692 PAGE 694 运营成本构成与成本控制 1.1 运营成本结构分析 运营成本包括职工薪酬（含人工成本、安检费、安保费）、车辆修理费用和其他修理费用、动力费（包括牵引电费和动力照明电费）、营运费用（含营运费、保险费和保洁费）及管理费用。 1.1.1 职工薪酬 职工薪酬=人工成本+安检费+安保费。 （1）人工成本 人工成本是指支付给项目公司从事运营生产、服务、管理、技术的职工的薪酬成本，主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、企业年金等，人工成本包含在编人员和委外人员（委外站务人员、委外维修人员）。 运营期N年人工成本=运营期N年在编定员人工成本+运营期N年委外人工成本。 1）在编人工成本 在编定员包含项目公司用于维持运营所配置的管理、技术、生产人员，不含站务、各专业维护、保洁、保安、安检等人员。 运营期N年在编定员人工成本=运营期N年在编定员人数*人工成本标准 2）委外站务人工成本 运营期N年委外站务人工成本=运营期N年委外站务定员人数*人工成本标准。 3）委外维修人员主要包含各系统维护作业人员 运营期N年委外人员人工成本=运营期N年委外维修定员人数*人工成本标准。 （3）安检费 安检采用委外方式，车站安检点参考《初步设计》中出入口数量配置，共设置41个安检点，每个安检点的安检人员按5（人）×3（班）人进行配置。 运营期N年安检费=安检点数*运营期N年安检点费用单价。 （4）安保费 安保采用委外方式，车站每站按2（人）×4（班）人进行配置，车辆段安保人员配置48人，安保人员共计160人。 运营期N年安保费=运营期N年安保定员*安保人工成本标准（2018年底价格）。 1.1.2 车辆修理费用和其他修理费用 是指对轨道交通固定资产进行日常检查修护，费用包括车辆修理费用（不包含大修、架修）和其他修理费用。 （1）车辆维修 车辆修理费用是指在对初始车辆（地铁A型车6辆编组）进行日常检查修护时发生的维修材料（设备）成本费用。 运营期N年车辆修理费=运营期N年车辆修理费单价*第N年年行车公里； （2）其他修理费用 其他修理费用包含土建维修费和设施设备维修费。 1）土建维修费 土建维修费是指在对车站、区间、轨道、供电、车辆段与综合基地等土建部分进行日常检查修护时发生的维修材料成本费用。 2）设施设备维修费 设施设备维修费是指在对通信、信号、供电、监控、安防与安检、通风、空调与采暖、给水排水与消防、自动售检票（AFC）、车站辅助设备、人防、运营控制中心、车辆段等设备部分进行日常检查修护时发生的维修材料（设备）成本费用。 运营期N年其他修理费=土建固定资产原值*土建工程修理费率+设备固定资产原值*设备修理费率。 1.1.3 动力费用 动力费是指所有的牵引用电和动力照明用电。 1）牵引电费 牵引用电根据运营走行公里和车公里牵引单耗核算。本线采用4M2T编组A型轨道交通车辆。 运营期第N年牵引电费=运营期第N年牵引电价*每车公里耗电单量*运营期第N年年行车公里 2）动力照明 每年动力照明用电电量地下站为237.25万度/站，高架站为146万度/站，一个车辆段按2个高架车站考虑，一个主变电站按0.5个地下站考虑。 运营期第N年动力照明费=运营期第N年动力照明用电量*运营期第N年用电单价。 运营期第N年动力费=运营期第N年牵引电价*每车公里耗电单量*第N年年行车公里+运营期第N年动力照明用电量*运营期第N年用电单价。 1.1.4 营运费用 包含营运费用（含清分服务费）、保险费、保洁费，营运费计算公式为： 运营期第N年的营运费用=营运费（含清分服务费）+保险费+保洁费。 1）营运费（含清分服务费） 运营期第N年营运费（含清分服务费）=运营期第N年营运费用单价*运营第N年行车公里。 2）保险费 运营期项目公司所投险种包括财产一切险、机器损坏险、公众责任险及其他必要险种。 3）保洁费 保洁采用委外方式。 运营期第N年保洁费=运营期第N年车站保洁人员定员*车站保洁人工标准+车辆段建筑面积*建筑面积委外单价； 1.1.5 管理费用 管理费用是运营成本中除职工薪酬、车辆修理费用和其他修理费、动力费、营运费以外的成本，包含安全技术措施费、办公费、会议费、公务车费用、差旅费、IT相关费用等。 管理费=（职工薪酬+修理费+动力费+营运费）*计提比例。 1.2 运营成本控制方法分析 成本管理是项目公司管理的一个重要组成部分，它要求系统而全面、科学和合理，它对于促进增产节支、加强经济核算，改进项目公司管理，提高项目公司整体管理水平具有重大意义。 1.2.1 运营成本控制组织管理 7.2.1