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天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 投资各方现金流量表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 现金流入 1185916.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9167.99 16230.85 17848.96 22701.66 27720.39 1.1 利润分配 540415.90 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 9167.99 16230.85 17848.96 22701.66 27720.39 1.2 清算资金及剩余分配 645500.58 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 其他收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 现金流出 492969.26 50485.18 107597.91 110642.36 113772.95 59627.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 资本金投入 442125.49 50485.18 107597.91 110642.36 113772.95 59627.08 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 清算所得所得税支出 50843.77 3 净现金流 692947.22 -50485.18 -107597.91 -110642.36 -113772.95 -59627.08 0.00 0.00 0.00 9167.99 16230.85 17848.96 22701.66 27720.39 4 投资各方财务内部收益率= 5.21% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 序号 项目 合计 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 现金流入 1185916.48 30926.51 34219.97 34982.98 38461.62 42040.36 44788.65 49505.45 31832.31 35750.68 35562.66 42119.33 26555.54 645500.58 1.1 利润分配 540415.90 30926.51 34219.97 34982.98 38461.62 42040.36 44788.65 49505.45 31832.31 35750.68 35562.66 42119.33 26555.54 0.00 1.2 清算资金及剩余分配 645500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645500.58 1.3 其他收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 现金流出 492969.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50843.77 2.1 资本金投入 442125.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 清算所得所得税支出 50843.77 50843.77 3 净现金流 692947.22 30926.51 34219.97 34982.98 38461.62 42040.36 44788.65 49505.45 31832.31 35750.68 35562.66 42119.33 26555.54 594656.81 4 投资各方财务内部收益率= 5.21%