财务计划现金流量表.docxVIP

天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 财务计划现金流量表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 经营活动净现金流量 3206949.40 　 　 　 　 68837.00 122419.40 127422.72 132582.39 136447.56 140812.61 142435.09 146471.67 150628.12 1.1 现金流入 4522006.74 　 　 　 　 95898.92 168665.12 173922.72 179344.62 184935.42 190700.38 196644.76 202775.12 209096.07 1.1.1 客运收入(不含税) 1069171.90 　 　 　 　 13368.47 24922.84 27229.67 29736.40 32506.80 35519.87 38794.62 42418.48 46361.17 1.1.2 非客运业务收益(不含税) 116539.74 　 　 　 　 1457.16 2716.59 2968.03 3241.27 3543.24 3871.67 4228.61 4623.61 5053.37 1.1.3 可行性缺口补助(不含税) 3055254.37 　 　 　 　 75349.17 130927.01 133277.69 135557.24 137697.90 139728.36 141632.08 143316.37 144819.83 1.1.4 增值税销项税额 279540.73 　 　 　 　 5724.11 10098.68 10447.33 10809.71 11187.49 11580.49 11989.44 12416.65 12861.70 1.1.5 其他流入 1500.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2 现金流出 1315057.33 　 　 　 　 27061.92 46245.73 46500.01 46762.23 48487.86 49887.77 54209.67 56303.45 58467.95 1.2.1 运营成本(不含税) 1000496.19 　 　 　 　 25676.35 43870.29 44099.76 44336.41 44580.43 44832.04 45091.49 45359.06 45634.95 1.2.2 增值税进项税额 54599.64 　 　 　 　 1385.57 2375.44 2400.24 2425.82 2452.20 2479.40 2507.45 2536.37 2566.19 1.2.3 应交增值税 61188.94 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2.4 税金及附加 7342.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2.5 所得税 191429.88 　 　 　 　 　 　 　 　 1455.24 2576.33 6610.73 8408.02 10266.81 1.2.6 其它流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 投资活动净现金流量 -2014030.67 -190342.51 -396546.90 -396546.90 -396546.90 -207704.39 　 　 　 　 -19500.00 　 　 　 2.1 现金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 现金流出 2014030.67 190342.51 396546.90 396546.90 396546.90 207704.39 　 　 　 　 19500.00 　 　 　 2.2.1 建设投资 1586187.60 190342.51 396546.90 396546.90 396546.90 206204.39 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2.2 维持运营投资 426343.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19500.00 　 　 　 2.2.3 流动资金 1500.00 　 　 　 　 1500.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2.4 其他流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第1页 共4页 七、财务计划现金