建设期投资计划和资金筹措平衡表.docxVIP

天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 建设期投资计划和资金筹措平衡表 序号 项目 合计 建设期 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 1 总投资 1674717.76 191231.74 407567.84 419099.85 430958.16 225860.17 1.1 建设投资 1586187.60 190342.51 396546.90 396546.90 396546.90 206204.39 1.1.1 工程费用 1329717.15 98759.26 344532.91 350660.02 362156.22 173608.73 1.1.2 工程建设其他费用 214290.65 86521.67 41469.04 35341.93 23845.73 27112.29 1.1.3 预备费 42179.80 5061.58 10544.95 10544.95 10544.95 5483.37 1.2 建设期利息 87030.16 889.23 11020.94 22552.95 34411.26 18155.78 1.3 铺底流动资金 1500.00 　 　 　 　 1500.00 2 资金筹措 1674717.76 191231.74 407567.84 419099.85 430958.16 225860.17 2.1 项目资本金 669887.10 76492.70 163027.13 167639.94 172383.26 90344.07 2.1.1 社会资本方 442125.49 50485.18 107597.91 110642.36 113772.95 59627.08 2.1.2 政府方出资代表 227761.62 26007.52 55429.23 56997.58 58610.31 30716.98 2.2 债务资金 1004830.66 114739.04 244540.70 251459.91 258574.90 135516.10 2.3 其他资金