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天津地铁4号线PPP项目 投标文件 天津地铁4号线PPP项目 投标文件 PAGE 182 债务资金还本付息表 序号 项目 合计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 期初借款余额 　 　 114739.04 359279.75 610739.66 869314.55 987766.95 957721.43 926278.79 893374.07 858939.28 822903.27 785191.59 745726.31 2 本期借款 1004830.66 114739.04 244540.70 251459.91 258574.90 135516.10 　 　 　 　 　 　 　 　 3 当期还本付息 1681720.02 889.23 11020.94 22552.95 34411.26 62475.52 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 3.1 还本 1004830.66 　 　 　 　 17063.70 30045.52 31442.64 32904.72 34434.79 36036.01 37711.68 39465.28 41300.41 3.2 付息 676889.36 889.23 11020.94 22552.95 34411.26 45411.81 45931.16 44534.05 43071.96 41541.89 39940.68 38265.00 36511.41 34676.27 3.2.1 建设期付息 87030.16 889.23 11020.94 22552.95 34411.26 18155.78 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2.2 运营期付息 589859.20 　 　 　 　 27256.03 45931.16 44534.05 43071.96 41541.89 39940.68 38265.00 36511.41 34676.27 4 期末借款余额 　 114739.04 359279.75 610739.66 869314.55 987766.95 957721.43 926278.79 893374.07 858939.28 822903.27 785191.59 745726.31 704425.90 序号 项目 合计 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 期初借款余额 　 704425.90 661205.02 615974.36 568640.49 519105.58 467267.31 413018.55 356247.23 296836.04 234662.23 169597.34 101506.93 30250.31 2 本期借款 1004830.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 当期还本付息 1681720.02 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 75976.69 30836.41 3.1 还本 1004830.66 43220.88 45230.65 47333.88 49534.90 51838.28 54248.76 56771.32 59411.19 62173.81 65064.89 68090.41 71256.61 30250.31 3.2 付息 676889.36 32755.80 30746.03 28642.81 26441.78 24138.41 21727.93 19205.36 16565.50 13802.88 10911.79 7886.28 4720.07 586.10 3.2.1 建设期付息 87030.16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2.2 运营期付息 589859.20 32755.80 30746.03 28642.81 26441.78 24138.41 21727.93 19205.36 16565.50 13802.88 10911.79 7886.28 4720.07 586.10 4 期末借款余额 　 661205.02 61