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企业出差管理规定 企业出差管理规定 PAGE / NUMPAGES 企业出差管理规定 河南谷夫食品股份有限企业 出差报销管理规定 目的： 为有效控制和压缩差旅花费的支出，提升各种业务人员的做事效率，特拟订本制度。 合用范围 企业所有出差之职工。 管理职责 3.1 财务部负责本制度的拟订、改正、完美、解说与执行监察 3.2 财务部负责出差花费借支、审查与报销。 3.3 各级直线领导负责出差审批、花费审查、出差纪律监察与查核。 3.4 人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 出差种类 4.1 当天出差：即出差当天能当天来回者； 4.2 远途出差：即出差当天不可以来回一定在外住宿者。 4.3 国（境）出门差：赴国（境）公事出差者（程序、标准另定） 。 出差前手续的办理： 5.1 出差前第一要填写《出差申请单》 ，出差限期由差遣负责人视状况需要，事先予以审定。 5.2 出差人凭赞同的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》 ，五日内填写《差旅费报销单》 , 《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导； 《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审查后，报总经理赞同，赞同后在财务部出纳处办理花费报销、核销借钱手续。 5.3 预付差旅费赞同权限：借钱在 1000 元以下者，由分管副总署名，借钱在 1000 元由以上者，须由总经理署名，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4 出差人员出差前，一定将审批后的《出差申请单》交人力资源部存案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地址和时间，应预先征得部门经理及分管副总赞同，并实时报人力资源部存案，不然，新的 出差地部分差旅费不予报销，高出时间按旷工办理。 5.5 因公事紧急，未能执行出差审批手续的，出差前能够通信方式请 示并经赞同，出差后补办手续。 5.6 出差行程确认：出差人出差时期，到达出差地址、变换一处出差 地址时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程， 接到出差人员行程报备的人员， 应将出差人员行程报备状况记录入 《出差行程确认表》 出差审查权限 6.1 当天出差，由部门经理赞同。 6.2 长途出差：四日内由主管副总赞同；四日以上由总经理赞同。 6.3 部门经理以上人员出差，不论当天出差长途出差，一律由总经理 赞同。 差旅费报销标准 7.1 总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补贴费、和市内交通费推行“包干使用，节俭归己，超支不补” 。 7.2 住宿标准（金额单位：元，以下同） 地 区 A 类 B 类 C 类 D类 人 员 董事长、总经理 实报实销 副总 / 总监/ 总助 260 220 180 150 部门经理 200 180 160 110 一般人员 120 100 80 60 7.3 伙食补贴标准 地 区 A 类 B 类 C 类 D类 人 员 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 50 40 30 25 部门经理 40 35 30 25 一般人员 35 30 25 20 7.4 交通工具标准 交通工具 飞机 轮船 火车 长途汽车 人 员 董事长、总经理 经济仓 二等仓 高铁/ 动车/ 可乘实报 软卧/ 硬卧 副总、总监、总助 预申请可乘 二等仓 动车/ 硬卧 可乘实报 部门经理 三等仓 动车/ 硬卧/ 可乘实报 硬座 一般人员 三等仓 硬卧/ 硬座 可乘实报 7.5 市内交通 地 区 A类 B 类 C类 D类 人 员 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 申请可乘出租、实报实销 部门经理 50 40 30 20 一般人员 30 25 20 10 7.6 地域分类标准 A 类地域 北京、上海、深圳、广州 B 类地域 各省省会、天津、重庆、青岛、大连、厦门、 宁波、珠海、无锡、苏州 C 类地域 除 A、B 类之外的所有地级市 D 类地域 所有县级市及以下 差旅费报销方法 8.1 住宿费报销方法 8.1.1 出差人员的住宿费推行限额凭证报销的方法，按实质住宿的天 数计算报销。 8.1.2 出差人员由招待单位或住在亲朋家的，一律不予报销住宿费。 8.1.3 在交通工具（火车、轮船、汽车）上宿夜的夜晚，不予报销住 宿费。 8.1.4 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会看法方政府官员和著名人士或影响企业整体形象的特别业务状况，在分管领导赞同的前提下，可按实报销。 8.1.5 住宿费标准一般指每日每间，若为同性多人同时出差，按两个 人一个房间标准报销， 报销标准按职务高的住宿标准执行； 副总以上人员出差，可独自住宿。 8.2 伙食补贴费报销方法 8.2.1 正午 12 时前走开本市按全天补贴；正午  12 时后走开本市按半 天补贴； 8.2.2 正午  12 时前到达本市按半天补贴；正