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（财务分析）财务控制分析纵表格 二 G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 +张 本日支付票据 +张 本日兑现 -张 本日到期 -张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准：主管：制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动 情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 二 G03 资产负债表（正面） 编制单位： 年 月 日 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收账款 3 减：坏账准备 4 应收账款净额 5 应收补贴款 6 其他应收款 7 存货 8 待摊费用 9 待处理流动资产净损失 10 一年内到期的长期债券投资 11 其他流动资产 12 流动资产合计 14 长期投资： 长期投资 15 固定资产： 固定资产原价 17 减：累计折旧 18 固定资产净值 19 固定资产清理 20 在建工程 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 24 无形资产及递延资产： 无形资产 25 递延资产 26 无形资产及递延资产合计 28 其他长期投资： 其他长期资产 29 递延税项： 30 递延税款借项 31 资产总计 33 二 G03 资产负债表（背面） 编制单位： 年 月 日 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 34 应付账款 35 其他应付款 36 应付工资 37 应付福利费 38 未交税金 39 未付利润 40 其他未交款 41 预提费用 42 一年内到期的长期负债 43 其他流动负债 44 流动负债合计 47 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 其他长期负债 51 其中：住房周转金 52 长期负债合计 55 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 58 所有者权益： 实收资本 59 1．（） 2．（） 3．（） 4．（） 资本公积 60 盈余公积 61 其中：公益金 62 未分配利润 63 所有者权益合计 65 负债及所有者权益总计 69 说明：1．月报性质； 2．表达公司财务状况的报表。 二 G04 财务比率分析表 项目 最近五年度财务资料 年 年 年 年 年 财务 负债占资产比率 结构 长期资金占固定资产比率 流动比率 偿债 速动比率 能力 利息保障倍数 应收款项周转率（次） 应收款项收现日数 经营 存货周转率（次） 能力 平均售货日数 固定资产周转率（次） 总资产周转率（次） 资产报酬率（%） 股东权益报酬率（%） 获利 占实收资本 营业利益 能力 比率（%） 税前纯益 纯益率（%） 每股盈余（元） 现金流量比率（%） 现金 现金流量允当比率（%） 流量 现金再投资比率（%） G05 股东权益变动表年月日至年月日 保留盈余 长期 项 股 资本 库藏 股票 累积换 法 定 特 别 未 分 项目 投资 算调整 合计 次 本 公积 盈 余 盈 余 配 盈 股票 跌价 数 公积 公积 余 损失 1 前年 1 月 1 日余额 2 前期损益调整 3 前年 1 月 1 日调整后余额 4 年度盈余指拨分配 5 法定盈余公积 6 特别盈余公积 7 固定资产出售利益转列 8 资本公积 9 现金股利 10 股票股利 11 董监事酬劳 12 员工红利 13 固定资产重估增值 14 其他资本公积变动 15 年度净利 16 现金增资 17 长期股票投资 18 未实现跌价损失变动 19 累债换算调整数之变动 20 购入及处分库藏股票 21 前年 12 月 31 日余额 负责人：主办会计：经办会计： G07 经营分析报表年月日 单位 合计 项目 营业额 营业量 退货额 退货率 毛利率 营业量/人 营业费用 营业费用率 营业费用/人 本期净利/人 存货量 存货率 说明 说明：1．可作各月比较，也可作同月中各单位比较； 2．本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。 二 G09 账龄分析表 年月份 厂 上月应 本月 本月收款 本月应收账款 备 商 收账款 销货 注 现金 支票 退货 折让 合计 月 月 合计 核准：复核：制表： G10 人工分析表年月份 部门别 用 本期 人 上期 数 差异 用 本期 人 上期 费 目标 期间差异 目标差异 本期 上期 产 目标 量 期间差异 目标差异 本期 每人 上期 平均 目标 产量 期间差异 目标差异 说明 主管：制表： 二 G11 科目日报表编号： 日期：