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PAGE 1 PAGE 1 餐饮业货币资金管理规定范本  餐饮业会计实务:餐饮业货币资金管理规定  第一条为加强公司货币资金的内部掌握和管理,保证货币资金的安全,实现货币资金的统一管理,特制定本制度。  本规定所指货币资金指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。  本规定适用于公司及所属各实体、部门。  各实体负责人对本实体货币资金的安全负责。  公司货币资金支出必需经总经理批准,否则一律不允许支付。实体货币资金经公司总经理授权实体总经理,经实体总经理批准,在授权范围内可支付。  公司按以下程序办理货币资金支付业务。  (一)申请:公司部门或个人用款时,应提前填写借款单,注明借款事由、金额等内容,并附相关证明。  审批:由公司总经理或其授权人审批。  复核:由公司财务经理复核。  办理支付:出纳员依据审核无误的借款单办理支付,并准时登记现金和银行存款日记账。  第七条现金管理规定  (一)、现金的使用范围:  工资、津贴;  个人劳务报酬;  各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;  向个人收购农副产品及其他物资的价款;  出差人员必需随身携带的差旅费;  1000元以下的零星支出;  中国人民