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财务安全预防 1 、办公设施（包括计算机、保险柜、无线报警发射器等设施） （ 1）办公室工作人员应确保各自使用的办公设施的安全与完整， 若出现问题时应及时与公司专业人员联系。 ）保险柜限一人保管使用，柜内限存放钥匙、现金、支票、 汇票、发票等重要票证及公司的贵重物品。在平时的工作期间内 （指周一至周五）柜内限于存放壹仟元以下的现金，节假日期间不得存放任何现金。若保险柜出现意外时，管理员必须及时上报公司安全领导小组。 ）部门安全员应定期检查无线报警发射器的效用，若发现不可用时应及时上报公司安全领导小组。 ）每日上下班时必须检查门窗的完好及关闭情况，对于门窗有损坏的情况应及时上报公司安全领导小组。 、会计档案 （ 1）会计档案实行定期收集整理、定期登记、分类存档、专人 保管制度。保管人员对会计档案信息负有保密义务。 （ 2）会计档案在经批准的情况下可以查阅，借出时必须经总经 理批准且做好备案手续。 3）对电子账套数据实行定期备份，防止数据丢失。 （ 4）会计档案如有毁损、被盗，管理员应第一时间上报公司安 全领导小组。 、财务印鉴 ）财务专用章和法人章必须分开保管且各自要妥善保管好。 ）使用财务印鉴时必须具有真实的财务事项，其它情况使用时应履行相应的手续。 ）财务印鉴丢失、被盗或毁损时应第一时间通知公司安全领 导小组。 、资金 （ 1 ）现金收支一定要当面点清并注意查验伪钞。收取大额现金时要与交款人一起送存银行，待银行收账无误后再开具收据或发 票。 （ 2）库存现金限于保险柜的存放限额。 （ 3）定期对账，加强盘点，做到日清月结。如有不符时应及时 查找原因。若有被盗现象应第一时间上报公司安全领导小组。 （ 4）定期进行银行往来对账，每月核对银行对账单并编制银行 存款余额调节表。 （ 5 ）银行资金若发生异常时应第一时间上报公司安全领导小组 、支票、汇票、发票等重要票据 1）建立支票、汇票、发票等重要票据的领、用、存登记 簿 。 2）签发、办理或开具上述重要票据时必须符合票据的使用规 定，不得签发空头及远期票据。 （ 3 ）领用上述重要票据时必须登记清楚领用日期、票据编号、对方单位及领用人，支票、汇票还要登记票据金额。对于废票亦应 按要求保管好。 （ 4）上述重要票据每月至少盘点一次，并填制重要票据盘点 表 （ 5 ）如有票据丢失或被盗发生，保管员应第一时间上报公司安全领导小组。