公司授权审批管理办法.docxVIP

内控文件 生效日期 编号 版本/次 A/1 授权审批管理办法 编制人 审核人 批准人 日期 日期 1期 文件修改记录 序号 修改 版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期  编号 页次 1/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 1.目的： 为规范公司相关单据的签核权限，明确组织各层级人员权责、提高工作效率、加强内控 管理，特制 定本管理办法。 2.范围： 2.1本办法依审批事项分为七大项： 一会决议签署权限（附表一） 公司总体经营签署权限（附表二） 财务收支签署权限（附表三） 营销类签署权限（附表四） 生产品质仓储类签署权限（附表五） 资金类签署权限（附表六） 人事行政类签署权限（附表七） 2 L2本办法依组织架构将审批层级分为（副）主管、（高级）经（副）理、总监、总经理、 董 事（长）、股东。 2.3本办法将审批签署权限分为审核、复核、核准与审议。 2.4各层级相关的签署权限内容附见附表列示（页次： 2/9至9/9 ）。 3.管理细则 3 1.1表中所列各权限，各层级人员应做到勤勉尽责，不得借故推诿。权责履行中，如遇 困难或 特殊情况时，须向上一层级请示后执行处理。 3.2各层级依本办法权限处理后，如需向上一层级人员报告，得以书面或口头方式报告。 3 1.3本办法中未列举事项，如在公司各项相关制度、办法、程序或通知中所规定者，按 其规定 处理。如未有相关规疋，由部门最咼主管酌情处理或请示上一层级处理。 3.4凡任一事项，所涉及两个以上部门职责的，应知会相关部门会签后才可处理。 3.5本办法仅适用于公司之公务相关费用，非公司之公务相关费用一律不承担。 3.6费用报销审批注意事项： 3.6.1各项费用的发生者，原则上不得为最高权限核准者。 各项费用的报销列支必须总额报销，不得化整为零星分次报销。 同一部门如有主管或经理或总监岗位，部门的核准权者或会签者必须为部门最 高主管。 如部门只有主管，则最终核准权者为其上一级主管。 授权审批中［额度标准］标有金额者，金额以下者皆表示为不含、金额以上者皆 表示 含本金额。 3.6.5授权的 额度标准 之金额可视该授权者的实际执行的管控力度或根据费用管控  编号 页次 2/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 要求进行修订 366如遇相关管理办法与本授权审批管理办法相冲突时，依本办法规定执行 本管理办法呈报公司董事长签核后即时生效执行，如需修改本办法时奕同。 各项审批权限附表 三会决议签署权限（附表一） 单位:人民币元 项目 分项 文件■ /表单名称: 度 准 颔 标 主办部门 会签部 门 层级权PR 主管 （高 级） 经理圃 理） 於A.丹 总经理 董事 监車 副董 事 长 股东 三会 年度股东大会决议 / :董事会 Its时股东大会决 1 董事会 :审谏 公司章程 / 董事会 审议 董事会决谏 / 董事会 审议 监事会决哄 / 监事会 审议 编号 页次 3/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 总体经营签署权限（附表二） 单位:人民币元 项目 分项威）文件债单名称 额度 标准 主亦都 门 会签部 门 层级权限 主管 离级） 经理 制理） 心皿 总经 理 董事 监事 創）董 爭 长 IR东 合同 或） 销晳类 營肖部 审核 核谨 釆赠 采购部 审核 外协类 賢材部 审核 核准 品战类 / 品保部 审核 核准 服务类 / 各部门 审核 核准 融演类 1; 财务中心 审核 核准 审议 内控 公章 申请部门 财务中 审核 或核 或核 或核 公章借斛批单 各部门 心 审核 准 核准 准 门藏行批准权责审批表 管理部 审核 组织架构 1 管理部 审核 核准 年度调藕方秦 1 总经办 财务中 审核 核准 年度绩效奖励方累 1 总经办 心务中 审核 核准 审破 年厦预算方累 1 财务中心 心务中 审核 核准 审议 年虞决算根告 1 财务中心 心务中 审核 核准 审议 利润分配方累和弥补亏损 1 心务中 审歩 核准 审议 公司各项管理制虞（仓流 1 各部门 心关部 审核 核准 程）文件簽署权限表 1 品保部 门关部 审核 核谨 门 编号 页次 4/9 授权审批管理办法 版本/次 A/1 单位；人民币元 项目 分项 文件/ ■表单名称 额庫标推 会签部门 层级权限 主管 （高级） 经理 （副理） 吕i 片 总絶理 董事 监事 副 董事长 股东 日常 差旅费报精单 / 各部门 财务部 审核 审樓 核准 交际费 / 各部门 财务部 审核 审核 核准 / 各部门 财务部 窜核 核准 r已签合冋3?协谏之国定性支出 / 各部门 财务部 审核 核准 临时借款 当月粗肖 各部门 财务部 核准 涉及财务收支N联络单或管理办法 / 各部门 财务部 审核 以上所有日常根销项目 50 000元以 各部