集团公司差旅费管理规定.docxVIP

PAGE PAGE 3 PAGE PAGE 4 集团公司差旅费管理规定 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，厉 行节约，反对浪费， 根据相关问题解答精神， 结合我集团实际情况， 制定本规定。第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地 （含市辖区， 下同）以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第三条 工作人员出差均应事先填写《出差计划书》 ，经审批同意后进行。集团中层管理人员出差， 省内出差由分管领导批准， 省外出差由总经理批准， 并报集团办公室备案； 其他人员出差， 省内出差由集团二级单位负责人批准， 省外出差由分管领导批准。 从严控制出差人数和天数； 严格差旅费预算管理， 控制差旅费规模； 严禁无实质内容、 无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何名义和方式变相旅游， 严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 经批准开展确有实质内容的差旅活动、 学习交流、 考察调研， 均不得委托旅行社等社会中介机构承办。 第四条 集团执行 XX省财政厅公布的分地区、分级别国内差旅住宿费限额标准（详见附件 2，标准将根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整）。 第二章 城市间交通费 第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条 出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的 等级见下表： 交通 工具 火车（含高铁、动 车、全列软席列 级 别 车）  轮船（不包括旅游船）  其他交通工飞机 具（不包括出 租小汽车） 集团领导 其他人员 软席（软座、软 卧），高铁 / 动车一等座， 全列软席列车一等软座 硬席（硬座、硬 卧），高铁 / 动车二等座、全列软席列车二等软座  二等舱 经济舱 凭据报销 三等舱 经济舱 凭据报销 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时， 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第九条 乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章 住宿费 第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆 （包括饭店、 招待所， 下同）发生的房租费用。 第十一条 工作人员到省外出差，执行财政厅公布的分地区、分级别住宿 费限额标准；省内出差执行财政厅公布的 XX省住宿费限额标准。 第十二条 集团领导可一人住一间， 其他人员应两人住一个标准间， 单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一个标准间。 第十三条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章 伙食补助费 第十四条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十五条 出差人员应当自行用餐。由接待单位协助安排用餐的，应由出差人员向接待单位交纳伙食费。 第十六条 工作人员出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。省内外出差，执行财政厅公布的按每人每天 100 元（西藏、青海、新疆每人每天120 元）伙食补助费标准，包干使用。 第五章 公杂费 第十七条 公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用和打印、复印、传真、寄送等费用。 具体包括：市内乘坐公交车、地铁、出租车、机场大巴等交通费票据及确因开展公务所需打印、复印、传真、寄送、打包等费用票据。 第十八条 工作人员出差公杂费按出差自然（日历）天数计算。省外出 差，按每人每天 80 元补助标准，包干使用。省内跨设区市出差按每人每天 80 元补助标准，设区市内出差公杂费仍按每人每天 60 元标准执行，包干使用。 第十九条 出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的，应由出差人员向接待单位或其他单位交纳交通费用。 第六章 报销管理 第二十条 出差人员出差结束后，应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时须提供《出差计划审批书》、报销单，并附上机票、车船票、住宿费发票等凭证。 出差人员在出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费同时报销，事后 不得补报。 第二十一条 城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。 住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。 伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。 出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。 实际发生住宿而无住宿费发票的， 不得