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.对于2020年部门进出估算编制的说明 .对于2020年部门进出估算编制的说明 PAGE / NUMPAGES .对于2020年部门进出估算编制的说明 附件 1: 对于 2020 年部门进出估算编制的说明 在编制 2020 年部门进出估算时，各部门应真切全面地反应 本部门的所有收入项目、 支出项目及本部门的基础数据资料， 保 证部门估算的全面、完好和正确。 一、估算编制内容 （一）收入估算 收入估算是学校安排支出估算的基础， 各部门应将所有收入 归入部门收入估算，做到应收尽收；不得隐瞒、少列，由学校统 一管理、一致分派、一致核算，并按要求填报《 2020 年收入预 算表》（附件 2）。对单位没有归入收入估算的各种收入，学校将 不依照有关分派方法执行。学校 2020 年将出台新的收入分派管 理方法，鼓舞各单位踊跃创收，请各单位联合实质状况，论证创 收方案，踊跃组织收入，增强办学活力。 （二）支出估算 支出估算包含基本支出估算、 专项支出估算。 支出估算依照 详细项目进行申报，各部门对项目的名称、内容、测算依照、申 报金额及申报原因按要求填列清楚 。 专项支出（包含常年安排的专项项目及从前年度从未发生需 新立项的项目） 申报时需供给会议纪要、 上司或学校文件、 合同、有评审专家建议的论证方案、 专项申请书、 专项支出绩效目标等支撑资料。 基本支出估算 基本支出估算包含人员经费、办公费、教课业务费、学生活 动经费、实验室运转经费、水电暖等平时公用经费（波及供暖改 1 造的按新的方式编制估算） ，依照定员定额原则，按定额标准填报（平时办公费分级别填报人数即可） 。各学院平时教课等经费 向主管部门申报。基本支出估算按要求填报《 2020 年基本支出估算表》（附件 3）。 专项支出估算（1）专项支出内容 专项支出项目主要指用于人材引进、 师资队伍建设、 教课改 革、专业建设、学科建设、实验室建设、设施购买、修葺改造以 及其余专项资本等项目。 基建工程归入 2020 年全口径估算范围， 发展规划处、 基建处、曲江三期建设管理处等部门应按要求分项 目申报基本建设专项估算。 各部门应依照“十三五”规划内容，并依据工作安排、按轻 重缓急分类排序申报， 以上项目的申报需填制 《西安理工大学校 级专项申请书》（附件 4），并依据项目内容 按轻重缓急的原则予以排序 编制政府采买估算，填制《 2020 年政府采买（财产配置）估算表》（附件 9）。 （2）编制三年中期规划 依据上司主管部门要求， 学校全面展开三年专项资本新增支 出规划编制工作，为配合此项工作的展开，各部门要合理规划 2020 至 2022 年专项资本的投入状况，综合考虑估算安排，兼顾 研究三年规划期内拟实行的专项支出项目，编制三年中期规划， 推行转动调整，保证要点支出需要，优化资本分派，并按建设规 区分解各年度估算经费投入分别填报 《西安理工大学校级专项申 请书》（附件 4）、《 2020 年 -2022 年专项支出估算》（附件 5），学 校将分年度安排经费估算。对 2020 年申报的项目没有归入 2019 2 年-2021 三年中期规划的项目，学校将一致依照新增项目进行论证。 已申报 2019 年-2021 年中央财政支持地方高校改革发展资本项目的部门， 须按年度计划在额度范围内， 联合已上报的项目建设内容分年度申报项目，详尽额度另行通知。 （3）专项支出申报注意事项①请各部门对专项支出进行梳理，对各种专项支出进行整 合，联合学校和部门发展规划编报确实可行的专项项目。 ②填报《西安理工大学校级专项申请书》 的专项项目一定设定合理的绩效目标， 绩效目标是估算安排的重要依照， 未按要求设定绩效目标的专项项目将不予安排估算。 年关将依据申报的绩效目标进行绩效查核， 查核结果将直接与 2020 年估算安排挂钩。 ③各部门申报专项项目严格依照 《西安理工大学专项资本管理方法（试行）》的要求，执行相应的报批手续后报财务处。校 级专项推行零基估算， 估算项目达成后， 项目资本结余年关清零。（三）学院估算 请各学院合理编制学院各种基金估算， 波及到人员花费的估算应报人事处， 实验室建设估算报实验室管理处， 设施采买估算报财产处，维改正造类（含政府采买）估算报后勤处或曲江管理处，会议费估算和培训费估算依据资本种类等报归口管理部门进 行审批，由归口管理部门汇总后一致上报。 学院估算应按要求填报《 2020 年学院教课经费支出及基金进出估算明细表》 （附件 6）、 2020 年政府采买（财产配置）估算表》 （附件 9）、《 2020 年培训费估算表》（附件 10）、《 2020 年会议费估算表》 （附件 11）。 （四）基本信息填报 3 波及到学校基本信息的部门（人事处、教务处、研究生院、 持续教育学