财务部管理规程.pdfVIP

财 务 部 [部门名称 ]财务部 [层级关系 ] 上级部门：总经理 [部门本职 ]财务核算和管理。 [主要职能 ] 1. 制定公司财经制度； 2. 负责日常业务核算、编制财务账簿和报表； 3. 进行成本费用核算，计算和处理财务成果； 4. 负责收款、付款、报销、票证管理、发放工资、统计； 5. 编制预算与监督执行、制定决算；进行财务分析，参与企业的筹资、投资和经营决策； 6. 负责公司的经济活动运行、财务制度执行、各类财产的使用以与进行经济审核和监控； 7. 定期和随机进行专项审计，企业各类合同的审核与监督执行； 8. 负责材料、设备、物品的收、发、存； 9. 严格按照预算开支，降低各项费用； 10. 代表企业处理与工商、税务、财政、银行以与会计师事务所等政府部门或有关机构的事务； 11. 提出资金运作方案，报批通过后实施，客户信用评估。 12. 做好 XX 工作。 一、财务部经理 [ 岗位名称 ] 财务部经理 [层级关系 ] 直接上级：总经理 直接下级：会计、出纳员、录入员 [本职工作 ] 负责组织实施公司的财务会计工作，执行国家的财经方针政策。 [直接责任 ] 1. 制定公司年度总预算、季度预算调整和本部门工作流程； 2. 制定财务部年度、季度工作计划，按月做出预算、工作计划与执行； 3. 主持制订、修订财务部工作程序和规章制度，并组织实施； 4. 监督检查和处理反馈财务部工作程序和规章制度的施行情况； 5. 汇总各部门月、季度、年度预算，编制总预算； 6. 编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表； 7. 预算指标下达、平衡与执行情况监督； 8. 对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督； 9. 对公司会计核算，往来业务进行审计； 10. 分析公司经营情况、资金经营情况与成本费用情况、财务情况、合同、预算执行情况、公司与重要经营 活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告； 11. 对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持； 12. 公司财产登记卡的造册与保管； 13. 定期对财产进行盘点清理； 14. 审核各部门的报销单据，对不符合财务制度与有关规定的，直接向总经理投诉； 15. 财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作； 16. 审核公司员工的工资待遇标准和发放情况； 17. 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并与时对部门间争议提出界定要求； 18. 定期主持财务部例会，与时、准确传达上级指示； 19. 召集公司财务方面工作会议；参加公司办公例会与其他重要会议； 20. 掌握和执行国家有关管理法规、经济法的基本内容； 21. 批阅财务部与其相关文件，在权限 X 围内签发文件； 22. 按工作程序签批直接下级上报的年、月度工作计划以与年、月预算和培训计划； 23. 指导、监督、检查所属下级的各项工作； 24. 在必要的情况下向所属下级授权； 25. 制定财务部员工的岗位描述并界定下级的工作； 26. 定期听取财务部员工的述职，并对其工作做出评定； 27. 根据工作需要和按照程序申请招聘、调配直接下级的工作岗位，报总经理批准后实施； 28. 负责财务部员工任用的提名； 29. 完成总经理临时授权交办的工作； 30. 关心所属下级的思想、工作和生活； 31. 定期向总经理述职。 [领导责任 ] 1. 对公司财和物的有效管理负责； 2. 对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责； 3. 对公司预算编制的与时性、正确性负责； 4. 对公司财务管理、会计核算、采购、物流配送工作的效率以与真实性、合法性和规 X 性负责； 5. 对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责； 6. 对财务部工作目标的完成负责； 9. 对财务部员工的纪律行为（考勤、出勤等） 、工作秩序、整体精神面貌负责； 10. 对财务部预算开支的合理支配负责； 11. 对财务部工作程序的正确执行负责； 12. 对公司各类合同、财会资料和档案的安全 XX 负责； 13. 对财务部管辖的设备设施的完好性负责； 14. 对财务部给公司造成的负面影响负责。 [主要权力 ] 1. 有向董