差旅费及出差补贴规定(汇编).pdfVIP

精品文档 差旅费及出差补贴规定 一、 总则 1. 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定 本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 2. 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通 费和其他费用。 3. 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通 费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费 用根据交通票据实报实销。 4. 依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标 准。 二、 差旅费报销预支规定及程序 1. 出差人必须在《出差申请单》 （附表）上填写注明出差地点、事 由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总 监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审 批的，不予借支和报销差旅费。 2. 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高 限为每日不超过人民币 元，并应在《出差申请单》上“预借 款项”栏内注明，如有特殊出差任务， 增加的借款另行提出申请； 中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 3. 出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借 精品文档 精品文档 款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可 借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单 则由财务留存作为部门费用考核依据 （报销时应与借款单核对后， 与财务消除借款项）。 4. 审批流程： 填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行 政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款 单）→人力资源部和行政部备案 三、 差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度， 项目 交通工具 住宿费 餐补 职别 飞机 火车 客车 / 公交/ 地铁 出租车 总裁办 实报 实报 实报 实报 实报 卧铺 集团总监 /副总监 元/ 日 预申请 一等座 实报 元/ 日 二等座 卧铺 区域总监 /副总监 元/ 日 预申请 一等座 实报 元/ 日 二等座 二等座 实报 主任 /主管 预申请 预申请 元/ 日 硬卧 入住“经济型连 二等座 锁酒店”普通标 督导 准 房 可 实 报 实 预申请 预申请 元/ 日 硬卧 销。 二等座