资金集中流程说明.docVIP

项目经理部资金集中流程说明： 编号 流程步骤 责任部门 /责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 流程总说明 资金集中流程主责部门：财务部 资金集中流程有10个步骤，始于项目部开立银行账户工作完成，八大行内的银行账户按要求填报相关授权资料，经财务部长审核后报子分公司，经子分公司财务部长审批后，报集团公司财务会计部，由财务会计部资金中心整理后并经财务部长审核后，报股份公司财务部安排授权事宜。银行账户授权成功后股份公司反馈到集团公司财务会计部，由资金中心通知各项目部，由各项目部申请在资金中心开立内部账户并申请系统角色，经子分公司总会计师或财务部长审批后，报集团公司财务会计部资金中心，由资金中心进行系统录入及角色授权等工作。一个工作日后，即可通过资金系统实现资金集中。 1 填报八大行银行账户授权资料 财务部部长 按集团公司财务会计部要求填报相关授权资料 开立银行账户完成3个工作日内 银行账户授权资料 2 报送授权资料到子分公司财务部 子分公司财务部部长 经财务部长审核批准 收到授权资料3个工作日内 银行账户清单及授权资料 3 报送集团公司资金管理部审核 集团公司资金管理部 审核授权资料，登记银行账户台账 收到授权资料3个工作日内 银行账户授权资料 4 报送股份公司财务部 股份公司财务部 股份公司财务部联系银行办理授权事宜 5 收到股份公司授权成功的银行账户清单 集团公司资金管理部 下载清单并进行整理，登记台账并通知子分公司 银行账户授权成功清单 6 子分公司财务部通知项目部银行账户授权成功清单 子分公司财务部 子分公司整理清单，并通知相关项目部 收到清单后2个工作日内完成 银行账户授权成功清单 7 项目部申请开立内部账户及系统角色并报子分公司 项目部财务部部长 开立内部账户，并根据项目部财务人员配备申请系统操作员角色 收到通知后2个工作日内完成 开立内部账户申请及系统角色申请 8 上报开立内部账户及系统角色申请 子分公司财务部部长 子分公司财务部长审批相关申请 开立内部账户申请及系统角色申请 9 审核开户及角色申请并进行系统录入 集团公司资金管理部 按集团公司相关规定，进行审核、录入、设定限额等工作 收到申请后3个工作日内 内部账户信息、角色信息 10 通知子分公司转知相关项目部账户及角色信息 子分公司财务部 分别通知项目部内部账户及相关角色 收到相关信息1个工作日内 内部账户信息、角色信息 11 系统实现集中功能 集团公司资金管理部 系统自动实现 录入后第2个工作日