资金计划控制流程说明.docxVIP

项目经理部资金计划流程说明： 编号 流程步骤 责任部门 /责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 流程总说明 资金计划流程主责部门：财务部 资金计划流程有8个步骤，始于项目财务部对资金现状进行分析，然后由项目经理组织编制资金收支计划，财务部形成资金计划初步方案，经项目总会计师及项目经理审核后，报子（分）公司审批。审批后，项目部严格执行资金计划。 1 资金现状分析 财务部部长 对资金现状进行分析 每月月初3日前 2 组织编制资金计划 项目经理 组织相关人员及部门召开会议，确定资金收支安排，并按照职责分工，明确各相关部门在规定的时间内提供相应的资料及数据。 每月月初3日前 3-1 项目收款计划；现款上交计划；间接费支付计划 财务部长 根据项目实际情况，预测项目收款计划，根据收款计划预计上交子（分）公司现款额度，并预测间接费用资金需求。 每月月初3日前 3-2 月度施工生产计划 工程部长 根据实际情况，编制下月施工生产计划 每月月初3日前 3-3 物资采购支付计划及设备租赁支付计划 物机部长 根据施工生产计划，拟定物资采购及设备租赁资金支付计划 每月月初3日前 3-4 劳务结算支付计划 经营部长 根据施工生产计划，对劳务结算资金需求进行预测。 每月月初3日前 3-5 其他资金支付计划 其他部门主管 根据施工生产计划及项目部实际情况，预测资金需求。 每月月初3日前 4 资金计划初步方案 财务部长 对各部门支付计划进行审核汇总，并对资金收支的比例进行总体平衡，形成资金计划初步方案。 每月月初3日前 5 审核 项目总会计师 对初步方案进行审核 当日 6 审核 项目经理 对初步方案进行审核 当日 7 审批 子（分）公司 相关业务部门在月底召开会议，审核各项目部月度资金计划初步方案。讨论确定项目上缴款额度和对外债务支付比例，并通过分析项目资金缺口的原因，严控项目成本，筹划债务安排，避免由于资金问题对项目生产经营的有序运行造成影响。 每月月初5日前 资金计划 8 执行资金计划 财务部长 严格执行子（分）公司审批后的资金计划，及时足额上缴公司款项，对外债务支付比例要合理和均衡，资金支付履行相应的审批程序。