财务部流程结点说明.docVIP

公司总流程表 财务部工作流程表 1、建账、建档案 一? 2、签订意向 一? 3、签合同、收款 7、结算 8 7、结算 8、售后服务 第一结点：建账、建档案 1、 建账： （1）现金日记账（会计、出纳） 银行R记账（会计?出纳）分类账（会计）:应收、应付账款，收入 成木账、费用明细账总账（财务主管）表格（财务报表包括资产负 债表和损益表、现金流暈表、工资 表、请款单、结算表、成本核算表、成本明细表、借支表） 2、 建档案 客户档案（岀纳）： （1） 服务协议书 （2） 合同及合同说明及建筑而积说明 （3） 图纸及预算.增减项目单 B?价格档案（财务主管）： （1） 公司标准预算 （2） 材料商的供货协议 C?行政档案（财务主管）： （1） 文件档案 （2） 活动期间优惠政策原件 （3） 各种费用合同（房租合同?通讯合同?广告合同等合同） 第二结点：签订意向 1、客服专员收意向、开收据，出纳收款，收意向（岀纳需审核）； 2、设计师需在意向上注明活动细则及承诺，财务部岀纳收意向时需 审核。（如意向及合同都是当月签订，活动非当月活动，需部门经理在意 向上说明） 第三结点：签合同、收款 1、 所有优惠项目必须在合同的补充说明上注明，并需部门经理签字。 2、 签订合同三R内（含当天）约客户来签图纸及选材，到此必须交 齐首期款。 3、 如客户款项未交齐或相关资料不全不予开工，部门经理有权担保