办公物资设备管理制度.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES6 办公物资设备管理制度 一、目的 为使办公物资设备管理合理化，遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，特制定本制度。 定义 本制度所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、资料柜等家俱、器具，电话机、计算机、打印机、投影仪、电扇、空调、除湿器等办公设备。 三、适用范围 本办法适用于限公司所有办公物资设备的采购。 四、物资采购 1、各部门所需的办公物资设备应统筹计划，纳入年度费用预算中，经批准后，按需求制订具体计划。 2、办公物资设备采购及发放实行集中管理，由综合管理部负责。 3、办公物资设备的采购计划： 1）各部门经理根据本部门的实际需要，填写《采购申请单》，并于每月20日报至综合管理部，综合管理部行政专员根据库存情况和各部门的缓急需要报部门经理审核后实施采购。超过2000元的物资要进入固定资产，报公司领导同意后，走合同审批流程。 五、采购工作细则 1、由综合管理部指派专人负责公司办公物资的采购,采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，保证物美价廉。 2、采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。 3、固定资产须进行固定资产登记编号并张贴到设备上。 六、入库工作细则 1、由综合管理部行政专员负责办理采购物资的验收、入库手续。 2、办理入库手续时，行政专员应根据《采购申请单》进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求。及时办理入库手续，并登记库存数量帐。 七、库房管理规定 1、行政专员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，做到“八防四检”： 1）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 2）四检： a)上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。 b)下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 c)经常检查库内温度、湿度，保持通风。 d)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 2、行政专员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。 3、行政专员应严格遵守库房保管工作纪律。库房保管工作纪律内容如下： 1)严禁在库房内吸烟、动用明火。 2)严禁无关人员进入库房。 3)严禁在库房堆放杂物。 4) 严禁在库房内存放私人物品。 5) 严禁私领、私分库房物品。 6)严禁在库房内谈笑、打骂。 7)严禁随意挪动库房的消防器材。 8)严禁在库房内私拉乱接电源电线。 4、行政专员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报部门经理。 八、办公物资发放细则 1、办公物资的发放应集中办理：各部门指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作。未办理入库手续的物资不得发放，若需紧急发放须于发放同时办理入库手续。 2、办公物资直接向行政专员签字领用，行政专员要认真核对和控制办公物资的领用支出，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。 3、行政专员应于每季度25日按部门类别汇总统计各部门本季度办公物资的领用情况，编制《季度办公物资领用汇总表》，交至部门经理审核各部门的办公物资领用情况。 4、对家具器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《固定资产管理制度》的有关规定执行。 5、职员离职时，必须向综合管理部办理办公物品归还手续，未经综合管理部认可的，不得为其办理离职手续。 九、盘点及报废细则 1、每季度25日，行政专员对库房进行盘点，将《季度存货盘点表》的盘点数量与账面数量核对，若有盘亏，由行政专员填写《盘亏处理报告表》，由部门经理签字确认。 2、拟以“报废”方式处理物品，由综合管理部出具情况说明或处理意见，报分管领导审批签字后处理。 十、处罚办法 凡人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%－100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%－100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人或使用人承担另50%。 十一、附则 1、本制度未尽事宜按公司有关制度和规定执行。 2、本制度由综合管理部解释、修订。 3、本制度自下发之日起施行。 附件一：《采购申请单》 附件二：《季度办公物资领用汇总表》 附件三：《季度存货盘点表》 附件四：《盘亏处理报告表》 附件一： 《采购申请单》 申请时间: 申请部门: 编号 物品 单位 数量 用途 单价 总价 分管领导: 综合管理部: 部门负责人: 附件二： 《季度办公物资领用汇总表》 时间: 年月 编号 物品 单位 数量 单价 总价 综合管理部: 行政专员： 附件三： 《季度存货盘点表》 时间: 年 月 编号 物品 单位 上季