轨道交通工程物资设备管理规定.doc

轨道交通工程物资设备管理规定 为了更好地做好上海轨道交通8号线项目物资设备的供应和管理工作，提高项目物资管理水平，更好地服务于施工一线，根据公司《物资管理办法》、《车辆设备管理办法》、《物资设备采购管理办法》，结合上海轨道交通8号线施工复杂的实际情况，特制定本规定。 一、项目物资设备部的职责范围 在项目部及上级业务部门的领导下进行工作，由物资主管、材料员及保管员等人员组成。 负责项目所需工程物资设备的采购供应管理、搬运、储存、发放使用，负责物资合同的签订、管理、执行，负责各类统计报表(物资、能源)的编制上报，负责化学危险品的申报、销毁，负责废旧物资的回收与处理，负责工器具的购买及管理，负责物资供应商的评价等工作。 二、物资需求计划的编制 工程物资的需求计划，由物资管理人员依据工程技术部提供的材料计划进行分类编制汇总后，经项目总工审核，项目经理审批后，上报有关业务部门或直接采购办理。为了防止材料计划混乱施工队不准直接向物资设备部提材料计划。流程如下： 工程技术部→总工审核→物资设备部→项目经理批准 物资需求计划，必须清楚载明各种设备材料的名称、型号、规格、单位及数量，有特殊要求的，应当予以注明。 工器具及低值易耗品，应根据项目的实际和有关规定进行编制，报项目主管审批后办理。 三、物资采购供应管理 1、大型物资采购：依据贯标程序及公司《物资设备采购管理办法》对项目工程物资进行采购，并要求做到物美价廉、货比三家，并符合质量、安全、环保要求，合同的签订必须由两人签字。 2、工器具及小型材料采购：施工用工器具，外协队自带上场，项目部不再统一购置配发，内部职工队伍由项目部统一配发。如需项目部购置小型材料、工器具(内部队伍)等必须填写申购单交工程技术部，由技术部提供所需小材料、工器具清单，单价300元以内由部门主管和项目部副经理签字，单价300元以上必须由项目主管领导签字方可购买。流程如下： 施工队→工程技术部→总工审核→物资设备部→项目经理批准 3、车辆燃油采购：车辆设备所需燃料，原则上由物资部门进行定点加注或者购买油卡。因特殊原因不能在指定地点加注或者不能使用油卡的，事后应向物资部门说明，并经物资部门开据点验单后方可报销，轨道车燃油由物资部统一采购。 四、物资点验和入库 1、验收前准备：收集有关合同、协议及质量标准等资料；准备相应的检测与计量工具；确定堆放位置、堆码方式，准备铺垫材料；安排搬运人员及工具。 2、核对资料：材料验收时要认真核对供方发货票、订货合同、产品质量证明、检测报告、说明书、检验单、装箱单、发货明细表、承运单位的运单及货运记录等。上述资料齐全无误时，方可进行验收。 3、检验实物：质量检验包括外观质量、内在质量及包装检验。数量检测：计重材料一律按净重计算，计件材料按件全部清点，按体积计量检尺计方，标准重量或件数的标准包装，除合同规定的抽验方法和比例外，一般根据情况抽查，抽查无问题少抽检，有问题就多抽检，问题大的全部检查。 4、办理入库手续：检验无误后，按实收数及时办理材料入库手续(点验单ZT1106JL09-07;物资明细账ZT1106JL09-09;顾客财产丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表ZT1106JL09-11)。 五、货款结算和付款 所有到货物资货款的结算，均以项目物资部门开具的点验单以及物资订货合同、供货发票等进行结算。 货款的支付，由项目物资部门根据到货情况及合同执行情况填制付款申请，报项目主管领导签字后交财务办理。流程如下： 物资设备部根据合同和到货情况提付款申请→项目经理审批→财务付款 属于即时清结的小批量零星材料、C类物资，根据点验的实际发生额，凭点验单及购货发票经项目主管签字后，交财务审核后由财务付款。流程如下： 物资设备部(申购单、点验单、发票)→项目经理签字→财务付款 六、物资仓储、运输的管理 入库物资的保管应当符合管理体系文件规定，根据物资种类的不同以及物资的物理性质、化学性质等要求区别存放，并做到大不压小、重不压轻、整齐有序、卫生清洁、通风良好；搞好物资的防火、防洪、防盗、防腐蚀、防霉变工作，所有的管理记录必须齐全完整。 重点物资(如化学危险品、燃料、火工产品、价值较高的设备材料等)，应当严格按照国家及上级业务主管部门有关规定进行保管存放。 库存物资应按照程序要求标识清晰，待检品、合格品及不合格品应分别存放。 为了保证施工生产有足够材料，必须对库存材料进行控制，及时掌握库存量变化动态，适时调整，使库存材料始终保持在合理状态下。 定期对库存材料盘点、检查材料数量、质量等并做好记录，搞好仓库的清洁卫生。 物资的装卸运输，应当根据设备材料的特性进行作业，配载应当安全合理；吊装笨重物资应当注意人身及财物的安全，闲杂人员严禁进入作业区域。 七、物资的领取及发放 1、现场施工队必须配备专职物资保管员